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CCM

Castine Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 51,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-13,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,5 Mio. $
Kapitalfluss
-73,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-56,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,85 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
18
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBP-Symbol
First Bancorp
FBP
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
+6,82 Mio. $
2
STL
Sterling Bancorp
STL
+6,68 Mio. $
3
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+5,35 Mio. $
4
ABCB-Symbol
Ameris Bancorp
ABCB
+5,29 Mio. $
5
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+4,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CFG-Symbol
1
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 9,05 %
464.103
-235.897
-34 % -5,35 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
QCRH-Symbol
2
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,48 %
310.592
-103.783
-25 % -2,99 Mio. $
2014 Q2
24 Quartale
STL
3
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
9,25 Mio. $ 7,15 %
789.000
-584.262
-43 % -6,68 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
ABCB-Symbol
4
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
9,11 Mio. $ 7,04 %
386.148
-225.410
-37 % -5,29 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
CNOB-Symbol
5
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
8,98 Mio. $ 6,94 %
556.861
-249.692
-31 % -3,56 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
TCF
6
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
8,94 Mio. $ 6,91 %
303.733
-37.567
-11 % -1,04 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
ESXB
7
Nicht mehr gelistet
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
7,58 Mio. $ 5,86 %
1.378.593
-678.393
-33 % -3,54 Mio. $
2015 Q2
20 Quartale
NBN-Symbol
8
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
7,4 Mio. $ 5,72 %
421.708
-230.729
-35 % -3,5 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
FBP-Symbol
9
First Bancorp
FBP
4,18 Mrd. $
7,27 Mio. $ 5,62 %
+1.301.240
Neu +7,05 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
KRNY-Symbol
10
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
6,57 Mio. $ 5,07 %
802.599
-51.225
-6 % -428.963 $
2020 Q1
1 Quartal
BANC-Symbol
11
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,05 %
603.168
-90.019
-13 % -904.862 $
2019 Q3
3 Quartale
HTH-Symbol
12
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,79 %
335.996
-43.365
-11 % -745.280 $
2020 Q1
1 Quartal
HMNF-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
HMN Financial Inc
HMNF
5,43 Mio. $ 4,2 %
371.891
-21.259
-5 % -323.651 $
2018 Q4
6 Quartale
FBMS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
5,08 Mio. $ 3,93 %
225.931
-28.321
-11 % -575.406 $
2016 Q4
14 Quartale
CIVB-Symbol
15
Civista Bancshares
CIVB
558 Mio. $
5,02 Mio. $ 3,88 %
326.155
-39.767
-11 % -578.451 $
2015 Q4
18 Quartale
CALB-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
California BanCorp Common Stock
CALB
4,11 Mio. $ 3,18 %
275.980
-241.097
-47 % -3,5 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
SFST-Symbol
17
Southern First Bancshares
SFST
567 Mio. $
3,86 Mio. $ 2,98 %
139.215
-60.793
-30 % -1,65 Mio. $
2014 Q4
22 Quartale
HONE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
HarborOne Bancorp
HONE
3,4 Mio. $ 2,63 %
398.561
-186.906
-32 % -1,5 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
FBNC-Symbol
19
First Bancorp
FBNC
2,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,52 %
129.921
-33.099
-20 % -796.650 $
2016 Q4
14 Quartale
EBMT-Symbol
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
167 Mio. $
– –
-126.238
Geschlossen -2,05 Mio. $ –
FMBH-Symbol
21
First Mid Bancshares
FMBH
1,32 Mrd. $
– –
-116.624
Geschlossen -2,77 Mio. $ –
FSEA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
First Seacoast Bancorp
FSEA
– –
-144.905
Geschlossen -1,05 Mio. $ –
HBT-Symbol
23
HBT Financial
HBT
1,29 Mrd. $
– –
-189.418
Geschlossen -1,99 Mio. $ –
OSBC-Symbol
24
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
– –
-482.556
Geschlossen -3,33 Mio. $ –
PROV-Symbol
25
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
– –
-58.802
Geschlossen -896.000 $ –
1
2

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Cloverdale Capital Management Dallas, Texas 135 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTP
Global Thematic Partners New York 120 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VV Manager Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM 59,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maxim Capital Management San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 0,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona 147 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT
Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Blackstart Capital New York 151 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castine Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Castine Capital Management 37 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Castine Capital Management zog im Q2 2020 netto 73,4 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Opus Bank Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 6,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Castine Capital Management eine neue Position in First Bancorp im Wert von 7,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Castine Capital Management im Q2 2020 war First Bancorp: 1.301.240 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castine Capital Management im Q2 2020 entfiel auf Sterling Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 6,68 Mio. $.
  • Castine Capital Management hat seine Position in Opus Bank Common Stock im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castine Capital Management machen im Q2 2020 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Castine Capital Management hat in Q2 2020 eine neue Position eröffnet und 18 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Castine Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castine Capital Management für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .