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Castine Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
51.35%
Rendimiento estimado a 1 año
23.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-23.45%
Rendimiento estimado a 3 años
-13.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.5 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 73.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-56.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.85%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
18
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
STL
Sterling Bancorp
STL
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 4.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 11.7 M | 9.05% |
464,103
-235,897
| -34% | -USD 5.35 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
QCR Holdings
QCRH
USD 1619 M
| USD 9.7 M | 7.48% |
310,592
-103,783
| -25% | -USD 2.99 M |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
STL
3
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 9.25 M | 7.15% |
789,000
-584,262
| -43% | -USD 6.68 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 9.11 M | 7.04% |
386,148
-225,410
| -37% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
USD 1532 M
| USD 8.98 M | 6.94% |
556,861
-249,692
| -31% | -USD 3.56 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
TCF
6
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 8.94 M | 6.91% |
303,733
-37,567
| -11% | -USD 1.04 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESXB
7
Dejó de cotizar
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| USD 7.58 M | 5.86% |
1,378,593
-678,393
| -33% | -USD 3.54 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
8
Northeast Bank
NBN
USD 1079 M
| USD 7.4 M | 5.72% |
421,708
-230,729
| -35% | -USD 3.5 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
First Bancorp
FBP
USD 4179 M
| USD 7.27 M | 5.62% |
+1,301,240
| Nuevas | +USD 7.05 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 6.57 M | 5.07% |
802,599
-51,225
| -6% | -USD 429 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
11
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 6.53 M | 5.05% |
603,168
-90,019
| -13% | -USD 905 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
12
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 6.2 M | 4.79% |
335,996
-43,365
| -11% | -USD 745 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
HMN Financial Inc
HMNF
| USD 5.43 M | 4.2% |
371,891
-21,259
| -5% | -USD 324 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 5.08 M | 3.93% |
225,931
-28,321
| -11% | -USD 575 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
Civista Bancshares
CIVB
USD 558 M
| USD 5.02 M | 3.88% |
326,155
-39,767
| -11% | -USD 578 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
California BanCorp Common Stock
CALB
| USD 4.11 M | 3.18% |
275,980
-241,097
| -47% | -USD 3.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
Southern First Bancshares
SFST
USD 567 M
| USD 3.86 M | 2.98% |
139,215
-60,793
| -30% | -USD 1.65 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
HarborOne Bancorp
HONE
| USD 3.4 M | 2.63% |
398,561
-186,906
| -32% | -USD 1.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 3.26 M | 2.52% |
129,921
-33,099
| -20% | -USD 797 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 167 M
| – | – |
-126,238
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
21
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1323 M
| – | – |
-116,624
| Cerradas | -USD 2.77 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-144,905
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
23
HBT Financial
HBT
USD 1294 M
| – | – |
-189,418
| Cerradas | -USD 1.99 M | – |
|
24
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| – | – |
-482,556
| Cerradas | -USD 3.33 M | – |
|
25
Provident Financial
PROV
USD 112 M
| – | – |
-58,802
| Cerradas | -USD 896 k | – |
|
Fondos similares
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BC
Revisión del portafolio de Castine Capital Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Castine Capital Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 129 M, un 29% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Castine Capital Management registró retiros netos por USD 73.4 M en T2 2020, cerró 18 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Opus Bank Common Stock, una posición estimada en USD 6.82 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Castine Capital Management abrió una nueva posición en First Bancorp por valor de USD 7.27 M.
- La mayor compra de Castine Capital Management en T2 2020 fue First Bancorp: 1,301,240 acciones por un valor de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Castine Capital Management durante T2 2020 fue en Sterling Bancorp, con un recorte estimado de USD 6.68 M.
- Castine Capital Management cerró por completo su posición en Opus Bank Common Stock en T2 2020, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de Castine Capital Management representan 67% de su cartera de USD 129 M en T2 2020.
- Castine Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 18 posiciones en T2 2020.
- El valor de la cartera de Castine Capital Management cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Castine Capital Management correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.