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Global Thematic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
75.81%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1124 M
(-90%)
Flujo de capital
-USD 1188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-987.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.92%
Posición
62
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+USD 544 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 65.6 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 50.1 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 44.9 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 71.13% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.38% |
| 3 | Finanzas | 11.9% |
| 4 | Materiales | 0.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 23.4 M | 19.46% |
23,755
-3,818
| -14% | -USD 2.86 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
2
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 15.6 M | 12.92% |
323,507
-65,409
| -17% | -USD 3.08 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
3
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 15.2 M | 12.62% |
252,275
-56,593
| -18% | -USD 2.87 M |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
4
iQIYI
IQ
USD 918 M
| USD 13.5 M | 11.25% |
583,639
-103,047
| -15% | -USD 1.91 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 11.5 M | 9.57% |
578,241
-954,708
| -62% | -USD 16.4 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
6
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 10.8 M | 8.94% |
80,511
-15,043
| -16% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
USD 4382 M
| USD 8.31 M | 6.91% |
542,304
-661,903
| -55% | -USD 9.8 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 7.21 M | 5.99% |
1,004,216
-1,124,412
| -53% | -USD 7.81 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
WUBA
9
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 5.87 M | 4.88% |
108,847
-478,360
| -81% | -USD 24.7 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Jumia Technologies
JMIA
USD 779 M
| USD 4.07 M | 3.38% |
741,117
+117,984
| +19% | +USD 544 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 3.56 M | 2.96% |
383,160
-868,106
| -69% | -USD 7.71 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 502 k | 0.42% |
8,129
-846,409
| -99% | -USD 50.1 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 340 k | 0.28% |
3,471
-710,955
| -100% | -USD 65.6 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 302 k | 0.25% |
2,715
-406,661
| -99% | -USD 44.9 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 205 k | 0.17% |
1,084
-94,991
| -99% | -USD 17 M |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-276,272
| Cerradas | -USD 17.6 M | – |
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-121,839
| Cerradas | -USD 38.8 M | – |
|
18
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-193,746
| Cerradas | -USD 30.2 M | – |
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-771,291
| Cerradas | -USD 35.3 M | – |
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-145,640
| Cerradas | -USD 14.2 M | – |
|
|
21
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-216,714
| Cerradas | -USD 42.1 M | – |
|
22
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-361,200
| Cerradas | -USD 19.4 M | – |
|
23
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-732,708
| Cerradas | -USD 25.2 M | – |
|
24
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| – | – |
-333,304
| Cerradas | -USD 14.1 M | – |
|
25
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| – | – |
-12,299,805
| Cerradas | -USD 26.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Global Thematic Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Global Thematic Partners mantenía 62 posiciones valuadas en USD 120 M, un 90% menos que los USD 1244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Global Thematic Partners registró retiros netos por USD 1188 M en T2 2020, cerró 47 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 42.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 71% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
A contracorriente, Global Thematic Partners aumentó su posición en Jumia Technologies en un valor estimado de USD 544 k.
- Global Thematic Partners fue quien más aumentó su posición en Jumia Technologies durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 544 k.
- La mayor reducción de Global Thematic Partners durante T2 2020 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 65.6 M.
- Global Thematic Partners cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2020, con una venta estimada de USD 42.1 M.
- Las diez principales posiciones de Global Thematic Partners representan 96% de su cartera de USD 120 M en T2 2020.
- Global Thematic Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Global Thematic Partners cayó 90% frente al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Global Thematic Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.