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GTP
Global Thematic Partners Portfolio-Positionen
AUM
120 Mio. $
Umschlag
75,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
(-90 %)
Kapitalfluss
-1,19 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-987,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,92 %
Position
62
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+543.788 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+65,6 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+50,1 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+44,9 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 71,13 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,9 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,42 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 19,46 % |
23.755
-3.818
| -14 % | -2,86 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
2
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 12,92 % |
323.507
-65.409
| -17 % | -3,08 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
3
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 12,62 % |
252.275
-56.593
| -18 % | -2,87 Mio. $ |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
4
iQIYI
IQ
918 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 11,25 % |
583.639
-103.047
| -15 % | -1,91 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
5
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 9,57 % |
578.241
-954.708
| -62 % | -16,4 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
6
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 8,94 % |
80.511
-15.043
| -16 % | -2,14 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 6,91 % |
542.304
-661.903
| -55 % | -9,8 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
| 7,21 Mio. $ | 5,99 % |
1.004.216
-1.124.412
| -53 % | -7,81 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
WUBA
9
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 5,87 Mio. $ | 4,88 % |
108.847
-478.360
| -81 % | -24,7 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Jumia Technologies
JMIA
779 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | 3,38 % |
741.117
+117.984
| +19 % | +543.788 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
11
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,96 % |
383.160
-868.106
| -69 % | -7,71 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,42 % |
8.129
-846.409
| -99 % | -50,1 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,28 % |
3.471
-710.955
| -100 % | -65,6 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,25 % |
2.715
-406.661
| -99 % | -44,9 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
15
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,17 % |
1.084
-94.991
| -99 % | -17 Mio. $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-276.272
| Geschlossen | -17,6 Mio. $ | – |
|
|
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-121.839
| Geschlossen | -38,8 Mio. $ | – |
|
18
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-193.746
| Geschlossen | -30,2 Mio. $ | – |
|
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-771.291
| Geschlossen | -35,3 Mio. $ | – |
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-145.640
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
|
21
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-216.714
| Geschlossen | -42,1 Mio. $ | – |
|
22
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-361.200
| Geschlossen | -19,4 Mio. $ | – |
|
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-732.708
| Geschlossen | -25,2 Mio. $ | – |
|
24
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
| – | – |
-333.304
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
25
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| – | – |
-12.299.805
| Geschlossen | -26,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Global Thematic Partners für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Global Thematic Partners 62 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Rückgang um 90 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Global Thematic Partners zog im Q2 2020 netto 1,19 Mrd. $ ab, schloss 47 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 42,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Global Thematic Partners seine Position in Jumia Technologies schätzungsweise um 543.788 $ aus.
- Global Thematic Partners hat seine Position in Jumia Technologies in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543.788 $.
- Der größte Positionsabbau von Global Thematic Partners im Q2 2020 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 65,6 Mio. $.
- Global Thematic Partners hat seine Position in Alibaba im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Global Thematic Partners machen im Q2 2020 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Global Thematic Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Global Thematic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Global Thematic Partners für Q2 2020 am 31. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .