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GTP
Global Thematic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
売買回転率
75.81%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.65%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+47.43%
5年予想リターン
+53.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-90%)
資金フロー
-$11.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-987.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.92%
保有額
62
新規
–
買い増し
1
減少
14
解消
47
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+$54.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$6562万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$5010万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$4489万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4215万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$3877万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 71.13% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.38% |
| 3 | 金融 | 11.9% |
| 4 | 素材 | 0.42% |
| 5 | 生活必需品 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
$930億
| $2342万 | 19.46% |
23,755
-3,818
| -14% | -$286万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
2
Yum China
YUMC
$152億
| $1555万 | 12.92% |
323,507
-65,409
| -17% | -$308万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
3
JD.com
JD
$365億
| $1518万 | 12.62% |
252,275
-56,593
| -18% | -$287万 |
2014 Q3
23四半期
|
|
4
iQIYI
IQ
$9.18億
| $1353万 | 11.25% |
583,639
-103,047
| -15% | -$191万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
5
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $1151万 | 9.57% |
578,241
-954,708
| -62% | -$1639万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
6
Credicorp
BAP
$310億
| $1076万 | 8.94% |
80,511
-15,043
| -16% | -$214万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
$43.8億
| $831万 | 6.91% |
542,304
-661,903
| -55% | -$982万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
8
上場廃止
Despegar.com
DESP
| $721万 | 5.99% |
1,004,216
-1,124,412
| -53% | -$781万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
WUBA
9
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $587万 | 4.88% |
108,847
-478,360
| -81% | -$2466万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
10
Jumia Technologies
JMIA
$7.79億
| $407万 | 3.38% |
741,117
+117,984
| +19% | +$54.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
11
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $356万 | 2.96% |
383,160
-868,106
| -69% | -$771万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
12
Newmont
NEM
$1250億
| $50.2万 | 0.42% |
8,129
-846,409
| -99% | -$5010万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
13
Nike
NKE
$551億
| $34万 | 0.28% |
3,471
-710,955
| -100% | -$6562万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $30.2万 | 0.25% |
2,715
-406,661
| -99% | -$4489万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
15
Estee Lauder
EL
$379億
| $20.5万 | 0.17% |
1,084
-94,991
| -99% | -$1697万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-276,272
| 解消 | -$1756万 | – |
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-121,839
| 解消 | -$3877万 | – |
|
18
Autodesk
ADSK
$501億
| – | – |
-193,746
| 解消 | -$3024万 | – |
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| – | – |
-771,291
| 解消 | -$3534万 | – |
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-145,640
| 解消 | -$1420万 | – |
|
|
21
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-216,714
| 解消 | -$4215万 | – |
|
22
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-361,200
| 解消 | -$1944万 | – |
|
23
Comcast
CMCSA
$777億
| – | – |
-732,708
| 解消 | -$2519万 | – |
|
24
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| – | – |
-333,304
| 解消 | -$1414万 | – |
|
25
Cemex
CX
$148億
| – | – |
-12,299,805
| 解消 | -$2608万 | – |
|
類似するファンド
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MCM
CCM
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APG
VPMV
SCM
Global Thematic Partnersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Global Thematic Partnersは$1.2億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$12.4億から90%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Global Thematic Partnersは2020年第2四半期に純額で$11.9億を引き出し、47銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $4215万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち71%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
市場の流れに逆行して、Global Thematic PartnersはJumia Technologiesへの投資を推定$54.4万増やしました。
- Global Thematic Partnersは2020年第2四半期にJumia Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.4万でした。
- Global Thematic Partnersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$6562万相当を減らしました。
- Global Thematic Partnersは2020年第2四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4215万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Global Thematic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの96%を占めています。
- Global Thematic Partnersは2020年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Global Thematic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で90%減少し、$1.2億となりました。
2020年7月31日に提出された、2020年第2四半期分のGlobal Thematic Partnersの 13F報告書 に基づいています。