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CCM
Cloverdale Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
13.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.58%
1年予想リターン
-13.89%
3年間の予想リターン
+20.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$656万
(+5.1%)
資金フロー
+$3386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.77%
保有額
51
新規
26
買い増し
2
減少
5
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+$5813万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$767万 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$673万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$645万 |
| 5 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+$636万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Addus HomeCare
ADUS
|
+$2855万 |
| 2 |
Upbound Group
UPBD
|
+$2076万 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+$1101万 |
| 4 |
Barrett Business Services
BBSI
|
+$1011万 |
| 5 |
LGTY
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
|
+$942万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 25.2% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.35% |
| 3 | 情報技術 | 16.39% |
| 4 | 金融 | 11.16% |
| 5 | 生活必需品 | 11.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Foods
USFD
$221億
| $1106万 | 8.22% |
561,000
+401,161
| +251% | +$767万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
2
Regional Management Corp
RM
$3.17億
| $711万 | 5.29% |
401,700
-104,104
| -21% | -$163万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $670万 | 4.98% |
+56,000
| 新規 | +$673万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| $636万 | 4.73% |
+140,112
| 新規 | +$636万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $610万 | 4.54% |
+30,000
| 新規 | +$645万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
6
Dropbox
DBX
$77.3億
| $588万 | 4.37% |
+270,000
| 新規 | +$571万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
7
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $569万 | 4.23% |
204,687
-934,306
| -82% | -$2076万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
8
D.R. Horton
DHI
$390億
| $554万 | 4.12% |
+100,000
| 新規 | +$485万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
9
Citi Trends
CTRN
$4.06億
| $494万 | 3.67% |
244,307
+2,401
| +1% | +$3.15万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
10
Mitek Systems
MITK
$7.27億
| $488万 | 3.63% |
508,191
-793,241
| -61% | -$715万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
11
Evercore
EVR
$97.7億
| $442万 | 3.28% |
+75,000
| 新規 | +$408万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
AJRD
12
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $410万 | 3.05% |
+103,486
| 新規 | +$431万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
13
Hexcel
HXL
$68.2億
| $407万 | 3.02% |
+90,000
| 新規 | +$320万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
CF Industries
CF
$183億
| $394万 | 2.93% |
+140,000
| 新規 | +$398万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
15
Seaboard Corp
SEB
$37.6億
| $381万 | 2.83% |
+1,300
| 新規 | +$393万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15億
| $377万 | 2.8% |
+198,384
| 新規 | +$401万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $377万 | 2.8% |
+34,000
| 新規 | +$337万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
18
General Dynamics
GD
$931億
| $374万 | 2.78% |
+25,000
| 新規 | +$353万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $365万 | 2.71% |
+209,500
| 新規 | +$206万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
TransUnion
TRU
$142億
| $348万 | 2.59% |
+40,000
| 新規 | +$319万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $340万 | 2.53% |
+142,000
| 新規 | +$322万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $317万 | 2.36% |
+137,870
| 新規 | +$246万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
RESI
23
上場廃止
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| $304万 | 2.26% |
+350,000
| 新規 | +$320万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Amedisys
AMED
| $299万 | 2.22% |
+15,050
| 新規 | +$281万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
LHCG
25
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $294万 | 2.19% |
+16,880
| 新規 | +$248万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
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Cloverdale Capital Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Cloverdale Capital Managementは51銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.28億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Cloverdale Capital Managementは2020年第2四半期に純新規資金として$3386万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAtlassianで、保有株数は350,000株、評価額は$195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち25%を占めています。前四半期の7.9%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAddus HomeCareで、推定$2855万相当を売却しました。
- Cloverdale Capital Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlassianで、株数は350,000株、評価額は$195万でした。
- Cloverdale Capital Managementは2020年第2四半期にUS Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$767万でした。
- Cloverdale Capital Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAddus HomeCareで、推定$2855万相当を減らしました。
- Cloverdale Capital Managementは2020年第2四半期にLantheusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1101万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Cloverdale Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの48%を占めています。
- Cloverdale Capital Managementは2020年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Cloverdale Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$1.35億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のCloverdale Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。