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SCM
Stellar Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.47億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
5.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.43%
1年予想リターン
+5.91%
3年間の予想リターン
+23.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
+$2555万
(+21%)
資金フロー
+$508万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.86%
保有額
78
新規
6
買い増し
35
減少
24
解消
3
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$511万 |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$184万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$104万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$87.2万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$35.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$418万 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+$196万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$30.2万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.7万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$19.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.08% |
| 2 | その他 | 18.7% |
| 3 | ヘルスケア | 15.29% |
| 4 | 金融 | 10.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $756万 | 5.14% |
37,159
-1,308
| -3% | -$23.7万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $742万 | 5.04% |
123,983
-1,626
| -1% | -$9.7万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $605万 | 4.11% |
115,158
+3,042
| +3% | +$15.3万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $540万 | 3.67% |
+53,025
| 新規 | +$511万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $499万 | 3.39% |
186,459
+8,293
| +5% | +$20.9万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
6
Blackrock
BLK
$1757億
| $490万 | 3.33% |
9,015
+611
| +7% | +$30.9万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $481万 | 3.27% |
13,273
+98
| +0.7% | +$3.28万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $466万 | 3.17% |
63,146
-200
| -0.3% | -$1.51万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $428万 | 2.91% |
30,441
+659
| +2% | +$9.6万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $416万 | 2.83% |
175,220
+4,199
| +2% | +$9.9万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
11
Accenture
ACN
$1406億
| $396万 | 2.69% |
18,434
+221
| +1% | +$4.18万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
12
Global Payments
GPN
$221億
| $379万 | 2.58% |
22,337
-505
| -2% | -$8.41万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $371万 | 2.52% |
32,535
+1,886
| +6% | +$20万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $370万 | 2.52% |
52,360
+920
| +2% | +$6.21万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
15
Blackstone
BX
$851億
| $368万 | 2.5% |
64,970
+16,561
| +34% | +$87.2万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $364万 | 2.47% |
30,429
+1,144
| +4% | +$13.3万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
17
Alibaba
BABA
$2714億
| $358万 | 2.44% |
16,609
+216
| +1% | +$4.5万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $345万 | 2.34% |
16,251
-750
| -4% | -$14.5万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3887億
| $313万 | 2.13% |
56,695
+3,595
| +7% | +$19万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| $291万 | 1.98% |
33,285
-740
| -2% | -$6.09万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $289万 | 1.97% |
49,181
+17,307
| +54% | +$104万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
22
W.P. Carey
WPC
$148億
| $275万 | 1.87% |
41,506
-3
| -0% | -$186 |
2013 Q4
26四半期
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $273万 | 1.86% |
113,430
+4,657
| +4% | +$10.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $272万 | 1.85% |
86,200
+3,100
| +4% | +$8.68万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $268万 | 1.82% |
117,513
+6,551
| +6% | +$14.9万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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Stellar Capital Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Stellar Capital Managementは78銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.22億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stellar Capital Managementは2020年第2四半期に純新規資金として$508万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は53,025株、評価額は$540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.7万相当を売却しました。
- Stellar Capital Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は53,025株、評価額は$540万でした。
- Stellar Capital Managementは2020年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Stellar Capital Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.7万相当を減らしました。
- Stellar Capital Managementは2020年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Stellar Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stellar Capital Managementは2020年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stellar Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.47億となりました。
2020年8月17日に提出された、2020年第2四半期分のStellar Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。