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SCM
Stellar Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
5.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.43%
1年估算報酬率
+5.91%
3年估算報酬率
+23.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$2555萬
(+21%)
資金流向
+US$508萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.86%
持股
78
新
6
增持
35
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$511萬 |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$184萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$104萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$87.2萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$35.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$418萬 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$196萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$19.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.08% |
| 2 | 其他 | 18.7% |
| 3 | 醫療保健 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 10.69% |
| 5 | 工業 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$756萬 | 5.14% |
37,159
-1,308
| -3% | -US$23.7萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
2
Intel
INTC
US$4750億
| US$742萬 | 5.04% |
123,983
-1,626
| -1% | -US$9.7萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$605萬 | 4.11% |
115,158
+3,042
| +3% | +US$15.3萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$540萬 | 3.67% |
+53,025
| 新 | +US$511萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$499萬 | 3.39% |
186,459
+8,293
| +5% | +US$20.9萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
6
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$490萬 | 3.33% |
9,015
+611
| +7% | +US$30.9萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$481萬 | 3.27% |
13,273
+98
| +0.7% | +US$3.28萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$466萬 | 3.17% |
63,146
-200
| -0.3% | -US$1.51萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$428萬 | 2.91% |
30,441
+659
| +2% | +US$9.6萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$416萬 | 2.83% |
175,220
+4,199
| +2% | +US$9.9萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| US$396萬 | 2.69% |
18,434
+221
| +1% | +US$4.18萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
12
Global Payments
GPN
US$221億
| US$379萬 | 2.58% |
22,337
-505
| -2% | -US$8.41萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$371萬 | 2.52% |
32,535
+1,886
| +6% | +US$20萬 |
2014 Q1
25個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$370萬 | 2.52% |
52,360
+920
| +2% | +US$6.21萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$368萬 | 2.5% |
64,970
+16,561
| +34% | +US$87.2萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$364萬 | 2.47% |
30,429
+1,144
| +4% | +US$13.3萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$358萬 | 2.44% |
16,609
+216
| +1% | +US$4.5萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2298億
| US$345萬 | 2.34% |
16,251
-750
| -4% | -US$14.5萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$313萬 | 2.13% |
56,695
+3,595
| +7% | +US$19萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$291萬 | 1.98% |
33,285
-740
| -2% | -US$6.09萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$289萬 | 1.97% |
49,181
+17,307
| +54% | +US$104萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
22
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$275萬 | 1.87% |
41,506
-3
| -0% | -US$186 |
2013 Q4
26個季度
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$273萬 | 1.86% |
113,430
+4,657
| +4% | +US$10.7萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$272萬 | 1.85% |
86,200
+3,100
| +4% | +US$8.68萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$268萬 | 1.82% |
117,513
+6,551
| +6% | +US$14.9萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
相似基金
JT
BC
LI
SC
CCM
CCM
LM
HF
Stellar Capital Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Stellar Capital Management持有78個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.22億增加21%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stellar Capital Management在2020年第2季投入US$508萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共53,025股，價值US$540萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$23.7萬。
- Stellar Capital Management在2020年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進53,025股，價值US$540萬。
- Stellar Capital Management在2020年第2季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Stellar Capital Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$23.7萬。
- Stellar Capital Management於2020年第2季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2020年第2季，Stellar Capital Management的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占37%。
- Stellar Capital Management在2020年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Stellar Capital Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.47億。
根據Stellar Capital Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月17日提交。