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SCM
Stellar Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
5,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,43%
Retorno est. (1 ano)
+5,91%
Retorno est. (3 anos)
+23,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,6 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 5,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,86%
Posição
78
Nova
6
Aumentada
35
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 872 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 197 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,08% |
| 2 | Diversos | 18,7% |
| 3 | Saúde | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 10,69% |
| 5 | Industriais | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,56 mi | 5,14% |
37.159
-1.308
| -3% | -US$ 237 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,42 mi | 5,04% |
123.983
-1.626
| -1% | -US$ 97,2 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 6,05 mi | 4,11% |
115.158
+3.042
| +3% | +US$ 153 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,4 mi | 3,67% |
+53.025
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 4,99 mi | 3,39% |
186.459
+8.293
| +5% | +US$ 209 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
6
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,9 mi | 3,33% |
9.015
+611
| +7% | +US$ 309 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,81 mi | 3,27% |
13.273
+98
| +0,7% | +US$ 32,8 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,66 mi | 3,17% |
63.146
-200
| -0,3% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,28 mi | 2,91% |
30.441
+659
| +2% | +US$ 96 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,16 mi | 2,83% |
175.220
+4.199
| +2% | +US$ 99,2 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,96 mi | 2,69% |
18.434
+221
| +1% | +US$ 41,8 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 3,79 mi | 2,58% |
22.337
-505
| -2% | -US$ 84,1 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 3,71 mi | 2,52% |
32.535
+1.886
| +6% | +US$ 200 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,7 mi | 2,52% |
52.360
+920
| +2% | +US$ 62,1 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,68 mi | 2,5% |
64.970
+16.561
| +34% | +US$ 872 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,64 mi | 2,47% |
30.429
+1.144
| +4% | +US$ 133 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,58 mi | 2,44% |
16.609
+216
| +1% | +US$ 45 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,45 mi | 2,34% |
16.251
-750
| -4% | -US$ 145 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,13 mi | 2,13% |
56.695
+3.595
| +7% | +US$ 190 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,91 mi | 1,98% |
33.285
-740
| -2% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,89 mi | 1,97% |
49.181
+17.307
| +54% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
22
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 2,75 mi | 1,87% |
41.506
-3
| -0% | -US$ 186 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 2,73 mi | 1,86% |
113.430
+4.657
| +4% | +US$ 107 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,72 mi | 1,85% |
86.200
+3.100
| +4% | +US$ 86,8 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,68 mi | 1,82% |
117.513
+6.551
| +6% | +US$ 149 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stellar Capital Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Stellar Capital Management detinha 78 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 21% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stellar Capital Management alocou US$ 5,08 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 6 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53.025 ações no valor de US$ 5,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 237 mil.
- A maior compra de Stellar Capital Management no T2 2020 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53.025 ações no valor de US$ 5,4 mi.
- Stellar Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Stellar Capital Management em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 237 mil.
- Stellar Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Stellar Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2020.
- Stellar Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2020.
- O valor da carteira de Stellar Capital Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stellar Capital Management referente a T2 2020, protocolado em 17 de ago. de 2020.