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CCM
Castine Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
51,35%
Retorno est. (1 ano)
23,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,43%
Retorno est. (1 ano)
-23,45%
Retorno est. (3 anos)
-13,92%
Retorno est. (5 anos)
+51,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,5 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 73,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-56,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,85%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
18
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+US$ 7,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
STL
Sterling Bancorp
STL
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 4,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 11,7 mi | 9,05% |
464.103
-235.897
| -34% | -US$ 5,35 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,62 bi
| US$ 9,7 mi | 7,48% |
310.592
-103.783
| -25% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
STL
3
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 9,25 mi | 7,15% |
789.000
-584.262
| -43% | -US$ 6,68 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 9,11 mi | 7,04% |
386.148
-225.410
| -37% | -US$ 5,29 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,53 bi
| US$ 8,98 mi | 6,94% |
556.861
-249.692
| -31% | -US$ 3,56 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
TCF
6
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 8,94 mi | 6,91% |
303.733
-37.567
| -11% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESXB
7
Deslistada
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| US$ 7,58 mi | 5,86% |
1.378.593
-678.393
| -33% | -US$ 3,54 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
8
Northeast Bank
NBN
US$ 1,08 bi
| US$ 7,4 mi | 5,72% |
421.708
-230.729
| -35% | -US$ 3,5 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
First Bancorp
FBP
US$ 4,18 bi
| US$ 7,27 mi | 5,62% |
+1.301.240
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 6,57 mi | 5,07% |
802.599
-51.225
| -6% | -US$ 429 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
11
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 6,53 mi | 5,05% |
603.168
-90.019
| -13% | -US$ 905 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
12
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 6,2 mi | 4,79% |
335.996
-43.365
| -11% | -US$ 745 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
HMN Financial Inc
HMNF
| US$ 5,43 mi | 4,2% |
371.891
-21.259
| -5% | -US$ 324 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 5,08 mi | 3,93% |
225.931
-28.321
| -11% | -US$ 575 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
Civista Bancshares
CIVB
US$ 558 mi
| US$ 5,02 mi | 3,88% |
326.155
-39.767
| -11% | -US$ 578 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
16
Deslistada
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$ 4,11 mi | 3,18% |
275.980
-241.097
| -47% | -US$ 3,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
Southern First Bancshares
SFST
US$ 567 mi
| US$ 3,86 mi | 2,98% |
139.215
-60.793
| -30% | -US$ 1,65 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
18
Deslistada
HarborOne Bancorp
HONE
| US$ 3,4 mi | 2,63% |
398.561
-186.906
| -32% | -US$ 1,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
First Bancorp
FBNC
US$ 2,5 bi
| US$ 3,26 mi | 2,52% |
129.921
-33.099
| -20% | -US$ 797 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 167 mi
| – | – |
-126.238
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
21
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,32 bi
| – | – |
-116.624
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
22
Deslistada
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-144.905
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
23
HBT Financial
HBT
US$ 1,29 bi
| – | – |
-189.418
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
24
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| – | – |
-482.556
| Encerrada | -US$ 3,33 mi | – |
|
25
Provident Financial
PROV
US$ 112 mi
| – | – |
-58.802
| Encerrada | -US$ 896 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Castine Capital Management no T2 2020
No T2 2020, Castine Capital Management detinha 37 posições no valor de US$ 129 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Castine Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 73,4 mi em T2 2020, encerrando 18 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Opus Bank Common Stock, uma posição estimada em US$ 6,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, Castine Capital Management abriu uma nova posição em First Bancorp no valor de US$ 7,27 mi.
- A maior compra de Castine Capital Management no T2 2020 foi First Bancorp: 1.301.240 ações no valor de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Castine Capital Management em T2 2020 foi em Sterling Bancorp, com um corte estimado de US$ 6,68 mi.
- Castine Capital Management encerrou totalmente sua posição em Opus Bank Common Stock no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,82 mi.
- As dez maiores posições de Castine Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2020.
- Castine Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 18 em T2 2020.
- O valor da carteira de Castine Capital Management caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castine Capital Management referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.