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MCM
Maxim Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
0,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,73%
Retorno est. (1 ano)
+0,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,42%
Posição
40
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 769 mil |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$ 317 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 579 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 401 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 3 | Tecnologia | 0,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 19,8 mi | 17,65% |
167.567
+6.593
| +4% | +US$ 769 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 14,7 mi | 13,11% |
523.184
+28.392
| +6% | +US$ 714 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11 mi | 9,86% |
106.552
+98.568
| +1.235% | +US$ 9,7 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,91 mi | 7,96% |
27.454
+577
| +2% | +US$ 169 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 8,72 mi | 7,79% |
405.753
-5.890
| -1% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,35 mi | 7,46% |
159.820
-12.971
| -8% | -US$ 579 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,62 mi | 6,81% |
88.021
-4.632
| -5% | -US$ 401 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 2,98 mi | 2,66% |
76.141
+256
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,92 mi | 2,61% |
109.061
+7.156
| +7% | +US$ 163 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,8 mi | 2,51% |
216.408
+264
| +0,1% | +US$ 3,08 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,79 mi | 2,49% |
108.042
-15.440
| -13% | -US$ 399 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,23 mi | 2% |
15.138
+57
| +0,4% | +US$ 7,48 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,23 mi | 2% |
39.516
+105
| +0,3% | +US$ 5,29 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,68 mi | 1,5% |
28.814
-34.985
| -55% | -US$ 2 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 1,54 mi | 1,38% |
12.099
+2.771
| +30% | +US$ 317 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,25 mi | 1,12% |
20.734
+2.078
| +11% | +US$ 113 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,16 mi | 1,04% |
9.436
+16
| +0,2% | +US$ 1,82 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,95% |
11.349
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,94% |
14.502
+1.598
| +12% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 736 mil | 0,66% |
4.820
-100
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 715 mil | 0,64% |
22.586
-79
| -0,3% | -US$ 2,18 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 665 mil | 0,59% |
+10.603
| Nova | +US$ 650 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 615 mil | 0,55% |
36.180
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 606 mil | 0,54% |
7.257
-79.219
| -92% | -US$ 6,33 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 564 mil | 0,5% |
31.194
-131.307
| -81% | -US$ 2,22 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Maxim Capital Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Maxim Capital Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 16% em relação a US$ 96,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Maxim Capital Management mostra 4 novas, 21 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares California Muni Bond ETF: 10.603 ações no valor de US$ 665 mil. A maior venda foi de iShares Select Dividend ETF, estimada em US$ 6,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Maxim Capital Management no T2 2020 foi iShares California Muni Bond ETF: 10.603 ações no valor de US$ 665 mil.
- Maxim Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Maxim Capital Management em T2 2020 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Maxim Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de Maxim Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2020.
- Maxim Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Maxim Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maxim Capital Management referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.