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MCM
Maxim Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
0.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.73%
1年估算報酬率
+0.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$1546萬
(+16%)
資金流向
+US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.42%
持股
40
新
4
增持
21
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$967萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.9萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$65萬 |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$31.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$633萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$222萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$200萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.59% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 3 | 科技 | 0.44% |
| 4 | 通訊服務 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38億
| US$1976萬 | 17.65% |
167,567
+6,593
| +4% | +US$76.9萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1468萬 | 13.11% |
523,184
+28,392
| +6% | +US$71.4萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1903億
| US$1104萬 | 9.86% |
106,552
+98,568
| +1,235% | +US$967萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8844億
| US$891萬 | 7.96% |
27,454
+577
| +2% | +US$16.9萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26億
| US$872萬 | 7.79% |
405,753
-5,890
| -1% | -US$12.2萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$835萬 | 7.46% |
159,820
-12,971
| -8% | -US$57.9萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$762萬 | 6.81% |
88,021
-4,632
| -5% | -US$40.1萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12億
| US$298萬 | 2.66% |
76,141
+256
| +0.3% | +US$9,781 |
2018 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$292萬 | 2.61% |
109,061
+7,156
| +7% | +US$16.3萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$280萬 | 2.51% |
216,408
+264
| +0.1% | +US$3,077 |
2018 Q4
6個季度
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$279萬 | 2.49% |
108,042
-15,440
| -13% | -US$39.9萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$223萬 | 2% |
15,138
+57
| +0.4% | +US$7,479 |
2018 Q4
6個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$223萬 | 2% |
39,516
+105
| +0.3% | +US$5,291 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$168萬 | 1.5% |
28,814
-34,985
| -55% | -US$200萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$154萬 | 1.38% |
12,099
+2,771
| +30% | +US$31.7萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897億
| US$125萬 | 1.12% |
20,734
+2,078
| +11% | +US$11.3萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1132億
| US$116萬 | 1.04% |
9,436
+16
| +0.2% | +US$1,821 |
2018 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$106萬 | 0.95% |
11,349
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964億
| US$106萬 | 0.94% |
14,502
+1,598
| +12% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.77兆
| US$73.6萬 | 0.66% |
4,820
-100
| -2% | -US$1.21萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3億
| US$71.5萬 | 0.64% |
22,586
-79
| -0.3% | -US$2,182 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.3億
| US$66.5萬 | 0.59% |
+10,603
| 新 | +US$65萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$61.5萬 | 0.55% |
36,180
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$231億
| US$60.6萬 | 0.54% |
7,257
-79,219
| -92% | -US$633萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1148億
| US$56.4萬 | 0.5% |
31,194
-131,307
| -81% | -US$222萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
相似基金
VM
GTP
APG
VPMV
LM
CCM
CCM
MCMT
Maxim Capital Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Maxim Capital Management持有40個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$9647萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Maxim Capital Management的2020年第2季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares California Muni Bond ETF：共10,603股，價值US$66.5萬。 最大的一筆賣出是iShares Select Dividend ETF，估計金額為US$633萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為非必需消費品和科技。
- Maxim Capital Management在2020年第2季最大筆買進的是iShares California Muni Bond ETF：共買進10,603股，價值US$66.5萬。
- Maxim Capital Management在2020年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$967萬。
- Maxim Capital Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$633萬。
- Maxim Capital Management於2020年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$27.6萬。
- 在2020年第2季，Maxim Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占78%。
- Maxim Capital Management在2020年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Maxim Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.12億。
根據Maxim Capital Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。