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MCM
Maxim Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
0.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.73%
1年予想リターン
+0.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$1546万
(+16%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.42%
保有額
40
新規
4
買い増し
21
減少
10
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$967万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$71.4万 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$65万 |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+$31.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$633万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$222万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$200万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$57.9万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 3 | 情報技術 | 0.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $1976万 | 17.65% |
167,567
+6,593
| +4% | +$76.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1468万 | 13.11% |
523,184
+28,392
| +6% | +$71.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1104万 | 9.86% |
106,552
+98,568
| +1,235% | +$967万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $891万 | 7.96% |
27,454
+577
| +2% | +$16.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
$2.26億
| $872万 | 7.79% |
405,753
-5,890
| -1% | -$12.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $835万 | 7.46% |
159,820
-12,971
| -8% | -$57.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $762万 | 6.81% |
88,021
-4,632
| -5% | -$40.1万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $298万 | 2.66% |
76,141
+256
| +0.3% | +$9,781 |
2018 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $292万 | 2.61% |
109,061
+7,156
| +7% | +$16.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $280万 | 2.51% |
216,408
+264
| +0.1% | +$3,077 |
2018 Q4
6四半期
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $279万 | 2.49% |
108,042
-15,440
| -13% | -$39.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $223万 | 2% |
15,138
+57
| +0.4% | +$7,479 |
2018 Q4
6四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $223万 | 2% |
39,516
+105
| +0.3% | +$5,291 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $168万 | 1.5% |
28,814
-34,985
| -55% | -$200万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $154万 | 1.38% |
12,099
+2,771
| +30% | +$31.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $125万 | 1.12% |
20,734
+2,078
| +11% | +$11.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $116万 | 1.04% |
9,436
+16
| +0.2% | +$1,821 |
2018 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $106万 | 0.95% |
11,349
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $106万 | 0.94% |
14,502
+1,598
| +12% | +$10.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $73.6万 | 0.66% |
4,820
-100
| -2% | -$1.21万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $71.5万 | 0.64% |
22,586
-79
| -0.3% | -$2,182 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $66.5万 | 0.59% |
+10,603
| 新規 | +$65万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $61.5万 | 0.55% |
36,180
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $60.6万 | 0.54% |
7,257
-79,219
| -92% | -$633万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $56.4万 | 0.5% |
31,194
-131,307
| -81% | -$222万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
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Maxim Capital Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Maxim Capital Managementは40銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$9647万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Maxim Capital Managementの2020年第2四半期の報告書には、新規 4件、21件増加しました、10件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、保有株数は10,603株、評価額は$66.5万でした。 最も大きな売却はiShares Select Dividend ETFで、推定額は$633万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Maxim Capital Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、株数は10,603株、評価額は$66.5万でした。
- Maxim Capital Managementは2020年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$967万でした。
- Maxim Capital Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$633万相当を減らしました。
- Maxim Capital Managementは2020年第2四半期にiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.6万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Maxim Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの78%を占めています。
- Maxim Capital Managementは2020年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Maxim Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.12億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のMaxim Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。