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MCM
Maxim Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
0.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+0.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1546만
(+16%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.42%
보유액
40
신규
4
증가
21
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$967만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.9만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$71.4만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$65만 |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$31.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$633만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$222만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.9만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.59% |
| 2 | 임의소비재 | 0.66% |
| 3 | 정보기술 | 0.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$1976만 | 17.65% |
167,567
+6,593
| +4% | +US$76.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1468만 | 13.11% |
523,184
+28,392
| +6% | +US$71.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1104만 | 9.86% |
106,552
+98,568
| +1,235% | +US$967만 |
2020 Q1
1분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$891만 | 7.96% |
27,454
+577
| +2% | +US$16.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$872만 | 7.79% |
405,753
-5,890
| -1% | -US$12.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$835만 | 7.46% |
159,820
-12,971
| -8% | -US$57.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$762만 | 6.81% |
88,021
-4,632
| -5% | -US$40.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$298만 | 2.66% |
76,141
+256
| +0.3% | +US$9.8천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$292만 | 2.61% |
109,061
+7,156
| +7% | +US$16.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$280만 | 2.51% |
216,408
+264
| +0.1% | +US$3.08천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$279만 | 2.49% |
108,042
-15,440
| -13% | -US$39.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$223만 | 2% |
15,138
+57
| +0.4% | +US$7.48천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$223만 | 2% |
39,516
+105
| +0.3% | +US$5.29천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$168만 | 1.5% |
28,814
-34,985
| -55% | -US$200만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$154만 | 1.38% |
12,099
+2,771
| +30% | +US$31.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$125만 | 1.12% |
20,734
+2,078
| +11% | +US$11.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$116만 | 1.04% |
9,436
+16
| +0.2% | +US$1.82천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$106만 | 0.95% |
11,349
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$106만 | 0.94% |
14,502
+1,598
| +12% | +US$10.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$73.6만 | 0.66% |
4,820
-100
| -2% | -US$1.21만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$71.5만 | 0.64% |
22,586
-79
| -0.3% | -US$2.18천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$66.5만 | 0.59% |
+10,603
| 신규 | +US$65만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$61.5만 | 0.55% |
36,180
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$60.6만 | 0.54% |
7,257
-79,219
| -92% | -US$633만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$56.4만 | 0.5% |
31,194
-131,307
| -81% | -US$222만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
GTP
APG
VPMV
LM
CCM
CCM
MCMT
Maxim Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Maxim Capital Management는 US$1.12억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9647만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Maxim Capital Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 21개 증가, 10개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares California Muni Bond ETF으로, 10,603주를 보유했으며 가치는 US$66.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$633만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Maxim Capital Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares California Muni Bond ETF으로, US$66.5만 상당의 10,603주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maxim Capital Management로, 추정 증가액은 US$967만 규모예요.
- Maxim Capital Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Maxim Capital Management는 2020년 2분기에 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maxim Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 78%를 차지해요.
- Maxim Capital Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Maxim Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Maxim Capital Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.