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MCM
Maxim Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
0.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.42%
Posición
40
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 769 k |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 714 k |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 650 k |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+USD 317 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 579 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 3 | Tecnología | 0.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 19.8 M | 17.65% |
167,567
+6,593
| +4% | +USD 769 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 14.7 M | 13.11% |
523,184
+28,392
| +6% | +USD 714 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11 M | 9.86% |
106,552
+98,568
| +1,235% | +USD 9.7 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.91 M | 7.96% |
27,454
+577
| +2% | +USD 169 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 8.72 M | 7.79% |
405,753
-5,890
| -1% | -USD 122 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.35 M | 7.46% |
159,820
-12,971
| -8% | -USD 579 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 7.62 M | 6.81% |
88,021
-4,632
| -5% | -USD 401 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 2.98 M | 2.66% |
76,141
+256
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.92 M | 2.61% |
109,061
+7,156
| +7% | +USD 163 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.8 M | 2.51% |
216,408
+264
| +0.1% | +USD 3.08 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.79 M | 2.49% |
108,042
-15,440
| -13% | -USD 399 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.23 M | 2% |
15,138
+57
| +0.4% | +USD 7.48 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.23 M | 2% |
39,516
+105
| +0.3% | +USD 5.29 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.68 M | 1.5% |
28,814
-34,985
| -55% | -USD 2 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 1.54 M | 1.38% |
12,099
+2,771
| +30% | +USD 317 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.25 M | 1.12% |
20,734
+2,078
| +11% | +USD 113 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.16 M | 1.04% |
9,436
+16
| +0.2% | +USD 1.82 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.95% |
11,349
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.94% |
14,502
+1,598
| +12% | +USD 104 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 736 k | 0.66% |
4,820
-100
| -2% | -USD 12.1 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 715 k | 0.64% |
22,586
-79
| -0.3% | -USD 2.18 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 665 k | 0.59% |
+10,603
| Nuevas | +USD 650 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 615 k | 0.55% |
36,180
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 606 k | 0.54% |
7,257
-79,219
| -92% | -USD 6.33 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 564 k | 0.5% |
31,194
-131,307
| -81% | -USD 2.22 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
GTP
APG
VPMV
LM
CCM
CCM
MCMT
Revisión del portafolio de Maxim Capital Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Maxim Capital Management mantenía 40 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 16% frente a los USD 96.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Maxim Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 21, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares California Muni Bond ETF: 10,603 acciones con un valor de USD 665 k. La mayor venta fue iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 6.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Maxim Capital Management en T2 2020 fue iShares California Muni Bond ETF: 10,603 acciones por un valor de USD 665 k.
- Maxim Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Maxim Capital Management durante T2 2020 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Maxim Capital Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de Maxim Capital Management representan 78% de su cartera de USD 112 M en T2 2020.
- Maxim Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Maxim Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Maxim Capital Management correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.