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MCM

Maxim Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,42 %
Position
40
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+9,7 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+768.748 $
3
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+714.206 $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+649.932 $
5
CRBN-Symbol
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
+316.741 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,33 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,22 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+578.861 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+401.166 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
3 Technologie 0,44 %
4 Kommunikationsdienste 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GVI-Symbol
1
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
19,8 Mio. $ 17,65 %
167.567
+6.593
+4 % +768.748 $
2018 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
14,7 Mio. $ 13,11 %
523.184
+28.392
+6 % +714.206 $
2018 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11 Mio. $ 9,86 %
106.552
+98.568
+1.235 % +9,7 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,91 Mio. $ 7,96 %
27.454
+577
+2 % +169.416 $
2018 Q4
6 Quartale
PGHY-Symbol
5
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
8,72 Mio. $ 7,79 %
405.753
-5.890
-1 % -122.028 $
2018 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,35 Mio. $ 7,46 %
159.820
-12.971
-8 % -578.861 $
2018 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,62 Mio. $ 6,81 %
88.021
-4.632
-5 % -401.166 $
2018 Q4
6 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,66 %
76.141
+256
+0,3 % +9.781 $
2018 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,61 %
109.061
+7.156
+7 % +162.596 $
2018 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,51 %
216.408
+264
+0,1 % +3.077 $
2018 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,49 %
108.042
-15.440
-13 % -398.695 $
2018 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2 %
15.138
+57
+0,4 % +7.479 $
2018 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2 %
39.516
+105
+0,3 % +5.291 $
2018 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,5 %
28.814
-34.985
-55 % -2 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
CRBN-Symbol
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,38 %
12.099
+2.771
+30 % +316.741 $
2020 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,12 %
20.734
+2.078
+11 % +112.611 $
2018 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,04 %
9.436
+16
+0,2 % +1.821 $
2018 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,95 %
11.349
– –
2020 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,94 %
14.502
+1.598
+12 % +104.462 $
2018 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
736.000 $ 0,66 %
4.820
-100
-2 % -12.078 $
2020 Q1
1 Quartal
SCHC-Symbol
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
715.000 $ 0,64 %
22.586
-79
-0,3 % -2.182 $
2018 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
665.000 $ 0,59 %
+10.603
Neu +649.932 $
2020 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
615.000 $ 0,55 %
36.180
– –
2018 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
606.000 $ 0,54 %
7.257
-79.219
-92 % -6,33 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
564.000 $ 0,5 %
31.194
-131.307
-81 % -2,22 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
1
2

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VM
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LM
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CCM
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CCM
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MCMT
Moon Capital Management (Tennessee) Knoxville, Tennessee 82,4 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maxim Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Maxim Capital Management 40 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 96,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Maxim Capital Management für Q2 2020 weist 4 neu, 21 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares California Muni Bond ETF: 10.603 Aktien im Wert von 665.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 6,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Maxim Capital Management im Q2 2020 war iShares California Muni Bond ETF: 10.603 Aktien im Wert von 665.000 $.
  • Maxim Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maxim Capital Management im Q2 2020 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Maxim Capital Management hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maxim Capital Management machen im Q2 2020 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Maxim Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Maxim Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maxim Capital Management für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .