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CCM

Cloverdale Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,56 Mio. $
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
25,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,77 %
Position
51
Neu
26
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+58,1 Mio. $
2
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+7,67 Mio. $
3
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+6,73 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,45 Mio. $
5
AAN.A-Symbol
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
+6,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADUS-Symbol
Addus HomeCare
ADUS
+28,5 Mio. $
2
UPBD-Symbol
Upbound Group
UPBD
+20,8 Mio. $
3
LNTH-Symbol
Lantheus
LNTH
+11 Mio. $
4
BBSI-Symbol
Barrett Business Services
BBSI
+10,1 Mio. $
5
LGTY
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
+9,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,2 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,35 %
3 Technologie 16,39 %
4 Finanzwesen 11,16 %
5 Basiskonsumgüter 11,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFD-Symbol
1
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,22 %
561.000
+401.161
+251 % +7,67 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
RM-Symbol
2
Regional Management Corp
RM
317 Mio. $
7,11 Mio. $ 5,29 %
401.700
-104.104
-21 % -1,63 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
CSL-Symbol
3
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
6,7 Mio. $ 4,98 %
+56.000
Neu +6,73 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AAN.A-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
6,36 Mio. $ 4,73 %
+140.112
Neu +6,36 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
5
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,54 %
+30.000
Neu +6,45 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DBX-Symbol
6
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,37 %
+270.000
Neu +5,71 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
UPBD-Symbol
7
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
5,69 Mio. $ 4,23 %
204.687
-934.306
-82 % -20,8 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
DHI-Symbol
8
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
5,54 Mio. $ 4,12 %
+100.000
Neu +4,85 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CTRN-Symbol
9
Citi Trends
CTRN
406 Mio. $
4,94 Mio. $ 3,67 %
244.307
+2.401
+1 % +31.452 $
2020 Q1
1 Quartal
MITK-Symbol
10
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
4,88 Mio. $ 3,63 %
508.191
-793.241
-61 % -7,15 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
EVR-Symbol
11
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,28 %
+75.000
Neu +4,08 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AJRD
12
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
4,1 Mio. $ 3,05 %
+103.486
Neu +4,31 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
HXL-Symbol
13
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,02 %
+90.000
Neu +3,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
14
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,93 %
+140.000
Neu +3,98 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SEB-Symbol
15
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,83 %
+1.300
Neu +3,93 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PRSU-Symbol
16
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,8 %
+198.384
Neu +4,01 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CBRL-Symbol
17
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,8 %
+34.000
Neu +3,37 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,78 %
+25.000
Neu +3,53 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
19
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,71 %
+209.500
Neu +2,06 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TRU-Symbol
20
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,59 %
+40.000
Neu +3,19 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SPR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,4 Mio. $ 2,53 %
+142.000
Neu +3,22 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
WOR-Symbol
22
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,36 %
+137.870
Neu +2,46 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RESI
23
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
3,04 Mio. $ 2,26 %
+350.000
Neu +3,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AMED-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
2,99 Mio. $ 2,22 %
+15.050
Neu +2,81 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
LHCG
25
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
2,94 Mio. $ 2,19 %
+16.880
Neu +2,48 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCM
Castine Capital Management Boston, Massachusetts 129 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Legg Mason Baltimore, Maryland 127 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona 147 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTP
Global Thematic Partners New York 120 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT
Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Blackstart Capital New York 151 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Leap Investments Chicago, Illinois 152 Mio. $ AUM 3,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VV Manager Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM 59,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloverdale Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Cloverdale Capital Management 51 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Cloverdale Capital Management investierte 33,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Atlassian: 350.000 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Addus HomeCare; sie wurde auf 28,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cloverdale Capital Management im Q2 2020 war Atlassian: 350.000 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • Cloverdale Capital Management hat seine Position in US Foods in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloverdale Capital Management im Q2 2020 entfiel auf Addus HomeCare und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Cloverdale Capital Management hat seine Position in Lantheus im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloverdale Capital Management machen im Q2 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Cloverdale Capital Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Cloverdale Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloverdale Capital Management für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .