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SCM

Stellar Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,86 %
Position
78
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,11 Mio. $
2
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+1,84 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,04 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+871.642 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+356.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,18 Mio. $
2
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+1,96 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+302.000 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+237.435 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+197.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,08 %
2 Sonstiges 18,7 %
3 Gesundheitswesen 15,29 %
4 Finanzwesen 10,69 %
5 Industrie 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,56 Mio. $ 5,14 %
37.159
-1.308
-3 % -237.435 $
2013 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,42 Mio. $ 5,04 %
123.983
-1.626
-1 % -97.232 $
2013 Q4
26 Quartale
WIP-Symbol
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,05 Mio. $ 4,11 %
115.158
+3.042
+3 % +153.490 $
2013 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,67 %
+53.025
Neu +5,11 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PCY-Symbol
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,39 %
186.459
+8.293
+5 % +209.405 $
2015 Q4
18 Quartale
BLK-Symbol
6
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,33 %
9.015
+611
+7 % +308.509 $
2013 Q4
26 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,27 %
13.273
+98
+0,7 % +32.848 $
2013 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,17 %
63.146
-200
-0,3 % -15.056 $
2013 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,91 %
30.441
+659
+2 % +96.035 $
2013 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,83 %
175.220
+4.199
+2 % +99.213 $
2013 Q4
26 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,69 %
18.434
+221
+1 % +41.798 $
2013 Q4
26 Quartale
GPN-Symbol
12
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,58 %
22.337
-505
-2 % -84.054 $
2013 Q4
26 Quartale
DGX-Symbol
13
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,52 %
32.535
+1.886
+6 % +200.037 $
2014 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,52 %
52.360
+920
+2 % +62.080 $
2013 Q4
26 Quartale
BX-Symbol
15
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,5 %
64.970
+16.561
+34 % +871.642 $
2019 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,47 %
30.429
+1.144
+4 % +133.405 $
2013 Q4
26 Quartale
BABA-Symbol
17
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,44 %
16.609
+216
+1 % +44.980 $
2019 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,34 %
16.251
-750
-4 % -144.834 $
2018 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,13 %
56.695
+3.595
+7 % +190.448 $
2013 Q4
26 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,98 %
33.285
-740
-2 % -60.916 $
2013 Q4
26 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,97 %
49.181
+17.307
+54 % +1,04 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
WPC-Symbol
22
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,87 %
41.506
-3
-0 % -186 $
2013 Q4
26 Quartale
BXMT-Symbol
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,86 %
113.430
+4.657
+4 % +107.010 $
2020 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,85 %
86.200
+3.100
+4 % +86.761 $
2018 Q3
7 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,82 %
117.513
+6.551
+6 % +149.193 $
2018 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CCM
Cloverdale Capital Management Dallas, Texas 135 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Castine Capital Management Boston, Massachusetts 129 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Legg Mason Baltimore, Maryland 127 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stellar Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Stellar Capital Management 78 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stellar Capital Management investierte 5,08 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53.025 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 237.435 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stellar Capital Management im Q2 2020 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53.025 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $.
  • Stellar Capital Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stellar Capital Management im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 237.435 $.
  • Stellar Capital Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stellar Capital Management machen im Q2 2020 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Stellar Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Stellar Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stellar Capital Management für Q2 2020 am 17. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .