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SCM
Stellar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.43%
1년 예상 수익률
+5.91%
3년 예상 수익률
+23.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$2555만
(+21%)
자금 흐름
+US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.86%
보유액
78
신규
6
증가
35
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$511만 |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$184만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$104만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$87.2만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$418만 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$196만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$19.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.08% |
| 2 | 기타 | 18.7% |
| 3 | 건강관리 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 10.69% |
| 5 | 산업재 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$756만 | 5.14% |
37,159
-1,308
| -3% | -US$23.7만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$742만 | 5.04% |
123,983
-1,626
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$605만 | 4.11% |
115,158
+3,042
| +3% | +US$15.3만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$540만 | 3.67% |
+53,025
| 신규 | +US$511만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$499만 | 3.39% |
186,459
+8,293
| +5% | +US$20.9만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
6
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$490만 | 3.33% |
9,015
+611
| +7% | +US$30.9만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$481만 | 3.27% |
13,273
+98
| +0.7% | +US$3.28만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$466만 | 3.17% |
63,146
-200
| -0.3% | -US$1.51만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$428만 | 2.91% |
30,441
+659
| +2% | +US$9.6만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$416만 | 2.83% |
175,220
+4,199
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406억
| US$396만 | 2.69% |
18,434
+221
| +1% | +US$4.18만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
12
Global Payments
GPN
US$221억
| US$379만 | 2.58% |
22,337
-505
| -2% | -US$8.41만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$371만 | 2.52% |
32,535
+1,886
| +6% | +US$20만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$370만 | 2.52% |
52,360
+920
| +2% | +US$6.21만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
15
Blackstone
BX
US$851억
| US$368만 | 2.5% |
64,970
+16,561
| +34% | +US$87.2만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$364만 | 2.47% |
30,429
+1,144
| +4% | +US$13.3만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$358만 | 2.44% |
16,609
+216
| +1% | +US$4.5만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$345만 | 2.34% |
16,251
-750
| -4% | -US$14.5만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$313만 | 2.13% |
56,695
+3,595
| +7% | +US$19만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$291만 | 1.98% |
33,285
-740
| -2% | -US$6.09만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$289만 | 1.97% |
49,181
+17,307
| +54% | +US$104만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
22
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$275만 | 1.87% |
41,506
-3
| -0% | -US$186 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$273만 | 1.86% |
113,430
+4,657
| +4% | +US$10.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$272만 | 1.85% |
86,200
+3,100
| +4% | +US$8.68만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$268만 | 1.82% |
117,513
+6,551
| +6% | +US$14.9만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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Stellar Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Stellar Capital Management는 US$1.47억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Stellar Capital Management는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$508만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 53,025주를 보유했으며 가치는 US$540만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$23.7만 규모 줄였습니다.
- Stellar Capital Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$540만 상당의 53,025주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stellar Capital Management로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Stellar Capital Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Stellar Capital Management는 2020년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stellar Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 37%를 차지해요.
- Stellar Capital Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stellar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2020년 8월 17일에 제출된 Stellar Capital Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.