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Stralem & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.57억 회전율 6.61%
1년 추정 수익률 4.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.98%
1년 예상 수익률
+4.29%
3년 예상 수익률
+25.48%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$2241만
자금 흐름
-US$3.35만
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
36.9%
보유액
121
신규
5
증가
2
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$484만
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$458만
3
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$401만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$41만
5
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$10.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$387만
2
APTV 아이콘
Aptiv
APTV
+US$369만
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$365만
4
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$59.2만
5
DHI 아이콘
D.R. Horton
DHI
+US$29.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 25.17%
2 정보기술 23.04%
3 커뮤니케이션 서비스 10.33%
4 금융 10.24%
5 유틸리티 8.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
META 아이콘
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$679만 4.32%
29,907
-325
-1% -US$6.79만
2016 Q3
15개 분기
ADBE 아이콘
2
Adobe
ADBE
US$954억
US$647만 4.12%
14,868
-1,599
-10% -US$59.2만
2015 Q2
20개 분기
DHR 아이콘
3
Danaher
DHR
US$1610억
US$630만 4.01%
40,213
-1,576
-4% -US$22.6만
2013 Q2
28개 분기
V 아이콘
4
Visa
V
US$7558억
US$612만 3.9%
31,692
-304
-1% -US$5.55만
2013 Q2
28개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$587만 3.74%
28,832
-335
-1% -US$6.08만
2013 Q2
28개 분기
GOOGL 아이콘
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$558만 3.55%
78,700
-980
-1% -US$6.61만
2015 Q3
19개 분기
AVGO 아이콘
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$534만 3.4%
169,100
-6,850
-4% -US$19.2만
2017 Q2
12개 분기
DHI 아이콘
8
D.R. Horton
DHI
US$390억
US$519만 3.31%
93,610
-6,176
-6% -US$29.9만
2018 Q2
8개 분기
ICE 아이콘
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$518만 3.3%
56,520
-665
-1% -US$6.09만
2015 Q4
18개 분기
UNH 아이콘
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$511만 3.26%
17,335
-230
-1% -US$6.59만
2013 Q2
28개 분기
ORCL 아이콘
11
Oracle
ORCL
US$3887억
US$505만 3.21%
91,344
-1,108
-1% -US$5.87만
2013 Q2
28개 분기
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
US$498만 3.17%
+65,664
신규 +US$458만
2020 Q2
0개 분기
CSCO 아이콘
13
Cisco
CSCO
US$4234억
US$489만 3.11%
104,845
-1,135
-1% -US$4.98만
2019 Q1
5개 분기
FDX 아이콘
14
FedEx
FDX
US$695억
US$486만 3.1%
34,695
-374
-1% -US$4.71만
2013 Q2
28개 분기
COST 아이콘
15
Costco
COST
US$4383억
US$482만 3.07%
+15,910
신규 +US$484만
2020 Q2
0개 분기
PGR 아이콘
16
Progressive
PGR
US$1268억
US$473만 3.01%
59,076
-615
-1% -US$4.8만
2019 Q1
5개 분기
D 아이콘
17
Dominion Energy
D
US$559억
US$472만 3.01%
58,175
-646
-1% -US$5.18만
2013 Q2
28개 분기
DUK 아이콘
18
Duke Energy
DUK
US$947억
US$438만 2.79%
54,821
-592
-1% -US$5만
2015 Q3
19개 분기
MRK 아이콘
19
Merck
MRK
US$3601억
US$422만 2.69%
57,217
-649
-1% -US$4.89만
2013 Q2
28개 분기
AEP 아이콘
20
American Electric Power
AEP
US$692억
US$417만 2.66%
52,408
-616
-1% -US$5.03만
2018 Q2
8개 분기
ABT 아이콘
21
Abbott
ABT
US$1815억
US$417만 2.65%
45,590
-844
-2% -US$7.63만
2013 Q2
28개 분기
PFE 아이콘
22
Pfizer
PFE
US$1686억
US$407만 2.59%
131,209
-1,486
-1% -US$5.05만
2013 Q2
28개 분기
ABBV 아이콘
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$403만 2.57%
41,055
-506
-1% -US$4.46만
2018 Q1
9개 분기
TMO 아이콘
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$397만 2.53%
10,950
-123
-1% -US$4.12만
2013 Q2
28개 분기
RTX 아이콘
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$396만 2.52%
+64,197
신규 +US$401만
2020 Q2
0개 분기
1
2 3 4 5

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Stralem & Co의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, Stralem & Co는 US$1.57억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.

Stralem & Co의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 2개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 15,910주를 보유했으며 가치는 US$482만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc으로, 추정 금액은 US$387만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Stralem & Co의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$482만 상당의 15,910주를 매수했어요.
  • 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stralem & Co로, 추정 증가액은 US$3.93만 규모예요.
  • Stralem & Co의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$59.2만예요.
  • Stralem & Co는 2020년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stralem & Co의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 37%를 차지해요.
  • Stralem & Co는 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Stralem & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.

2020년 7월 20일에 제출된 Stralem & Co의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.