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SC
Stralem & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
6.61%
推定1年リターン
4.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.98%
1年予想リターン
+4.29%
3年間の予想リターン
+25.48%
5年予想リターン
+55.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$2241万
(+17%)
資金フロー
-$3.35万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.9%
保有額
121
新規
5
買い増し
2
減少
32
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$484万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$458万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$401万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$41万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$10.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$387万 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+$369万 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$365万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$59.2万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.17% |
| 2 | 情報技術 | 23.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.33% |
| 4 | 金融 | 10.24% |
| 5 | 公益事業 | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $679万 | 4.32% |
29,907
-325
| -1% | -$6.79万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
|
2
Adobe
ADBE
$954億
| $647万 | 4.12% |
14,868
-1,599
| -10% | -$59.2万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1610億
| $630万 | 4.01% |
40,213
-1,576
| -4% | -$22.6万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $612万 | 3.9% |
31,692
-304
| -1% | -$5.55万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $587万 | 3.74% |
28,832
-335
| -1% | -$6.08万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $558万 | 3.55% |
78,700
-980
| -1% | -$6.61万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $534万 | 3.4% |
169,100
-6,850
| -4% | -$19.2万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
8
D.R. Horton
DHI
$390億
| $519万 | 3.31% |
93,610
-6,176
| -6% | -$29.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $518万 | 3.3% |
56,520
-665
| -1% | -$6.09万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $511万 | 3.26% |
17,335
-230
| -1% | -$6.59万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $505万 | 3.21% |
91,344
-1,108
| -1% | -$5.87万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
ATVI
12
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $498万 | 3.17% |
+65,664
| 新規 | +$458万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $489万 | 3.11% |
104,845
-1,135
| -1% | -$4.98万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $486万 | 3.1% |
34,695
-374
| -1% | -$4.71万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $482万 | 3.07% |
+15,910
| 新規 | +$484万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
Progressive
PGR
$1268億
| $473万 | 3.01% |
59,076
-615
| -1% | -$4.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
17
Dominion Energy
D
$559億
| $472万 | 3.01% |
58,175
-646
| -1% | -$5.18万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
18
Duke Energy
DUK
$947億
| $438万 | 2.79% |
54,821
-592
| -1% | -$5万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3601億
| $422万 | 2.69% |
57,217
-649
| -1% | -$4.89万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
20
American Electric Power
AEP
$692億
| $417万 | 2.66% |
52,408
-616
| -1% | -$5.03万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $417万 | 2.65% |
45,590
-844
| -2% | -$7.63万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $407万 | 2.59% |
131,209
-1,486
| -1% | -$5.05万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $403万 | 2.57% |
41,055
-506
| -1% | -$4.46万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $397万 | 2.53% |
10,950
-123
| -1% | -$4.12万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $396万 | 2.52% |
+64,197
| 新規 | +$401万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LI
BC
JT
SCM
HF
SMFS
CCM
CCM
Stralem & Coの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Stralem & Coは121銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.35億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stralem & Coの2020年第2四半期の報告書には、新規 5件、2件増加しました、32件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は15,910株、評価額は$482万でした。 最も大きな売却はDow Incで、推定額は$387万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Stralem & Coが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は15,910株、評価額は$482万でした。
- Stralem & Coは2020年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.93万でした。
- Stralem & Coが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$59.2万相当を減らしました。
- Stralem & Coは2020年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Stralem & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stralem & Coは2020年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stralem & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.57億となりました。
2020年7月20日に提出された、2020年第2四半期分のStralem & Coの 13F報告書 に基づいています。