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SC
Stralem & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
6,61%
Retorno est. (1 ano)
4,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,98%
Retorno est. (1 ano)
+4,29%
Retorno est. (3 anos)
+25,48%
Retorno est. (5 anos)
+55,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,9%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 410 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 106 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 592 mil |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,17% |
| 2 | Tecnologia | 23,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,33% |
| 4 | Financeiro | 10,24% |
| 5 | Serviços públicos | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,79 mi | 4,32% |
29.907
-325
| -1% | -US$ 67,9 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 6,47 mi | 4,12% |
14.868
-1.599
| -10% | -US$ 592 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,3 mi | 4,01% |
40.213
-1.576
| -4% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,12 mi | 3,9% |
31.692
-304
| -1% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,87 mi | 3,74% |
28.832
-335
| -1% | -US$ 60,8 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,58 mi | 3,55% |
78.700
-980
| -1% | -US$ 66,1 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,34 mi | 3,4% |
169.100
-6.850
| -4% | -US$ 192 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 5,19 mi | 3,31% |
93.610
-6.176
| -6% | -US$ 299 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 5,18 mi | 3,3% |
56.520
-665
| -1% | -US$ 60,9 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,11 mi | 3,26% |
17.335
-230
| -1% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,05 mi | 3,21% |
91.344
-1.108
| -1% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 4,98 mi | 3,17% |
+65.664
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,89 mi | 3,11% |
104.845
-1.135
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 4,86 mi | 3,1% |
34.695
-374
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,82 mi | 3,07% |
+15.910
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 4,73 mi | 3,01% |
59.076
-615
| -1% | -US$ 48 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 4,72 mi | 3,01% |
58.175
-646
| -1% | -US$ 51,8 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,38 mi | 2,79% |
54.821
-592
| -1% | -US$ 50 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,22 mi | 2,69% |
57.217
-649
| -1% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 4,17 mi | 2,66% |
52.408
-616
| -1% | -US$ 50,3 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,17 mi | 2,65% |
45.590
-844
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,07 mi | 2,59% |
131.209
-1.486
| -1% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,03 mi | 2,57% |
41.055
-506
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,97 mi | 2,53% |
10.950
-123
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,96 mi | 2,52% |
+64.197
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LI
BC
JT
SCM
HF
SMFS
CCM
CCM
Revisão da carteira de Stralem & Co no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Stralem & Co detinha 121 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 17% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Stralem & Co mostra 5 novas, 2 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 15.910 ações no valor de US$ 4,82 mi. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 3,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Stralem & Co no T2 2020 foi Costco: 15.910 ações no valor de US$ 4,82 mi.
- Stralem & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 39,3 mil.
- A maior redução de Stralem & Co em T2 2020 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 592 mil.
- Stralem & Co encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Stralem & Co representam 37% de sua carteira de US$ 157 mi no T2 2020.
- Stralem & Co abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2020.
- O valor da carteira de Stralem & Co subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stralem & Co referente a T2 2020, protocolado em 20 de jul. de 2020.