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SMFS

Squar Milner Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 176 mi Giro 75,37%
Retorno est. (1 ano) 10,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,43%
Retorno est. (1 ano)
+10,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital (%)
-8,38%
10 maiores posições (%)
33,83%
Posição
816
Nova
13
Aumentada
133
Reduzida
42
Encerrada
602
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 5,39 mi
2
ícone de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+US$ 2,09 mi
3
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 2,09 mi
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 1,84 mi
5
ícone de GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+US$ 1,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 5,34 mi
2
ícone de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$ 3,94 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 3,4 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,94 mi
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 972 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 49,07%
2 Tecnologia 14,37%
3 Saúde 8,62%
4 Financeiro 6,15%
5 Consumo discricionário 5,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 13,1 mi 7,42%
142.776
-58.293
-29% -US$ 5,34 mi
2017 Q4
10 trimestres
ícone de SPYG
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 9,33 mi 5,3%
207.796
+1.759
+0,9% +US$ 73,1 mil
2018 Q1
9 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,26 mi 4,69%
26.796
-267
-1% -US$ 78,2 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,58 mi 3,17%
27.422
-4.403
-14% -US$ 799 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,44 mi 3,09%
59.672
-43.912
-42% -US$ 3,4 mi
2017 Q4
10 trimestres
ícone de ICSH
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 5,41 mi 3,07%
+106.913
Nova +US$ 5,39 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,65 mi 2,64%
15.013
+1.922
+15% +US$ 564 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de OEF
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 2,86 mi 1,62%
20.078
+15.547
+343% +US$ 2,09 mi
2020 Q1
1 trimestre
ícone de LGLV
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
US$ 2,79 mi 1,59%
27.338
-1.120
-4% -US$ 111 mil
2019 Q2
4 trimestres
ícone de SPTS
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
US$ 2,15 mi 1,22%
70.083
+68.241
+3.705% +US$ 2,09 mi
2019 Q3
3 trimestres
ícone de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,09 mi 1,19%
14.863
+1.658
+13% +US$ 242 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,97 mi 1,12%
27.800
-14.420
-34% -US$ 972 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de IEF
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 1,89 mi 1,07%
15.517
+15.175
+4.437% +US$ 1,84 mi
2018 Q2
8 trimestres
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,69 mi 0,96%
7.453
+2.012
+37% +US$ 420 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de GLDM
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
US$ 1,61 mi 0,92%
45.422
+11.662
+35% +US$ 399 mil
2018 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,59 mi 0,9%
8.915
-84
-0,9% -US$ 15,3 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de ADBE
17
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 1,59 mi 0,9%
3.643
+534
+17% +US$ 198 mil
2018 Q1
9 trimestres
ícone de SPMD
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
US$ 1,55 mi 0,88%
49.658
-334
-0,7% -US$ 9,8 mil
2018 Q1
9 trimestres
ícone de SHV
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 1,52 mi 0,86%
13.739
-5.237
-28% -US$ 580 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,51 mi 0,86%
10.920
-24.380
-69% -US$ 2,94 mi
2017 Q4
10 trimestres
ícone de ABT
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,47 mi 0,84%
16.086
+2.753
+21% +US$ 249 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de SBUX
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 1,46 mi 0,83%
19.789
+4.531
+30% +US$ 341 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de NKE
23
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 1,43 mi 0,81%
14.580
+549
+4% +US$ 50,7 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de CSCO
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,41 mi 0,8%
30.153
+5.009
+20% +US$ 220 mil
2017 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,38 mi 0,78%
19.540
+4.000
+26% +US$ 270 mil
2017 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HF
Hellman & Friedman San Francisco, California AUM de US$ 169 mi
RI
Rudd International Sarasota, Florida AUM de US$ 187 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)
SC
Stralem & Co New York AUM de US$ 157 mi 4,29% Retorno est. (1 ano)
LI
Leap Investments Chicago, Illinois AUM de US$ 152 mi 3,6% Retorno est. (1 ano)
BC
Blackstart Capital New York AUM de US$ 151 mi 14,01% Retorno est. (1 ano)
JT
Jump Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 150 mi 17,61% Retorno est. (1 ano)
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California AUM de US$ 203 mi 148,55% Retorno est. (1 ano)
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 147 mi 5,91% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Squar Milner Financial Services no T2 2020

No fechamento de T2 2020, Squar Milner Financial Services detinha 816 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Squar Milner Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T2 2020, encerrando 602 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, uma posição estimada em US$ 3,94 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Squar Milner Financial Services abriu uma nova posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no valor de US$ 5,41 mi.

  • A maior compra de Squar Milner Financial Services no T2 2020 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 106.913 ações no valor de US$ 5,41 mi.
  • Squar Milner Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
  • A maior redução de Squar Milner Financial Services em T2 2020 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 5,34 mi.
  • Squar Milner Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,94 mi.
  • As dez maiores posições de Squar Milner Financial Services representam 34% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2020.
  • Squar Milner Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 602 em T2 2020.
  • O valor da carteira de Squar Milner Financial Services subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Squar Milner Financial Services referente a T2 2020, protocolado em 16 de jul. de 2020.