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SMFS
Squar Milner Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
75.37%
1年估算報酬率
10.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.43%
1年估算報酬率
+10.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$955萬
(+5.7%)
資金流向
-US$1474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.83%
持股
816
新
13
增持
133
減碼
42
已平倉
602
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$539萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$209萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$209萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$184萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$394萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$340萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$294萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$97.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.07% |
| 2 | 科技 | 14.37% |
| 3 | 醫療保健 | 8.62% |
| 4 | 金融 | 6.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1307萬 | 7.42% |
142,776
-58,293
| -29% | -US$534萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$933萬 | 5.3% |
207,796
+1,759
| +0.9% | +US$7.31萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$826萬 | 4.69% |
26,796
-267
| -1% | -US$7.82萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$558萬 | 3.17% |
27,422
-4,403
| -14% | -US$79.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$544萬 | 3.09% |
59,672
-43,912
| -42% | -US$340萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$541萬 | 3.07% |
+106,913
| 新 | +US$539萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$465萬 | 2.64% |
15,013
+1,922
| +15% | +US$56.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$286萬 | 1.62% |
20,078
+15,547
| +343% | +US$209萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$279萬 | 1.59% |
27,338
-1,120
| -4% | -US$11.1萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$215萬 | 1.22% |
70,083
+68,241
| +3,705% | +US$209萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$209萬 | 1.19% |
14,863
+1,658
| +13% | +US$24.2萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$197萬 | 1.12% |
27,800
-14,420
| -34% | -US$97.2萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$189萬 | 1.07% |
15,517
+15,175
| +4,437% | +US$184萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$169萬 | 0.96% |
7,453
+2,012
| +37% | +US$42萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$161萬 | 0.92% |
45,422
+11,662
| +35% | +US$39.9萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$159萬 | 0.9% |
8,915
-84
| -0.9% | -US$1.53萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954億
| US$159萬 | 0.9% |
3,643
+534
| +17% | +US$19.8萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$155萬 | 0.88% |
49,658
-334
| -0.7% | -US$9,757 |
2018 Q1
9個季度
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$152萬 | 0.86% |
13,739
-5,237
| -28% | -US$58萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$151萬 | 0.86% |
10,920
-24,380
| -69% | -US$294萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$147萬 | 0.84% |
16,086
+2,753
| +21% | +US$24.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$146萬 | 0.83% |
19,789
+4,531
| +30% | +US$34.1萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
23
Nike
NKE
US$551億
| US$143萬 | 0.81% |
14,580
+549
| +4% | +US$5.07萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$141萬 | 0.8% |
30,153
+5,009
| +20% | +US$22萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$138萬 | 0.78% |
19,540
+4,000
| +26% | +US$27萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HF
RI
SC
LI
BC
JT
ALIA
SCM
Squar Milner Financial Services的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Squar Milner Financial Services持有816個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.66億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Squar Milner Financial Services於2020年第2季淨撤出US$1474萬，平倉602個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，這筆估值約為US$394萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Squar Milner Financial Services新建了iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的部位，價值US$541萬。
- Squar Milner Financial Services在2020年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進106,913股，價值US$541萬。
- Squar Milner Financial Services在2020年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$209萬。
- Squar Milner Financial Services在2020年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$534萬。
- Squar Milner Financial Services於2020年第2季完全出清Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$394萬。
- 在2020年第2季，Squar Milner Financial Services的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占34%。
- Squar Milner Financial Services在2020年第2季新增了13個部位，並平倉602個部位。
- Squar Milner Financial Services的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$1.76億。
根據Squar Milner Financial Services的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月16日提交。