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SMFS
Squar Milner Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
75.37%
推定1年リターン
10.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.43%
1年予想リターン
+10.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$955万
(+5.7%)
資金フロー
-$1474万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.83%
保有額
816
新規
13
買い増し
133
減少
42
解消
602
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$539万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$209万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$209万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$184万 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$394万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$340万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$294万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$97.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.07% |
| 2 | 情報技術 | 14.37% |
| 3 | ヘルスケア | 8.62% |
| 4 | 金融 | 6.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1307万 | 7.42% |
142,776
-58,293
| -29% | -$534万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $933万 | 5.3% |
207,796
+1,759
| +0.9% | +$7.31万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $826万 | 4.69% |
26,796
-267
| -1% | -$7.82万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $558万 | 3.17% |
27,422
-4,403
| -14% | -$79.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $544万 | 3.09% |
59,672
-43,912
| -42% | -$340万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $541万 | 3.07% |
+106,913
| 新規 | +$539万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $465万 | 2.64% |
15,013
+1,922
| +15% | +$56.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $286万 | 1.62% |
20,078
+15,547
| +343% | +$209万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.7億
| $279万 | 1.59% |
27,338
-1,120
| -4% | -$11.1万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $215万 | 1.22% |
70,083
+68,241
| +3,705% | +$209万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $209万 | 1.19% |
14,863
+1,658
| +13% | +$24.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $197万 | 1.12% |
27,800
-14,420
| -34% | -$97.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $189万 | 1.07% |
15,517
+15,175
| +4,437% | +$184万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $169万 | 0.96% |
7,453
+2,012
| +37% | +$42万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $161万 | 0.92% |
45,422
+11,662
| +35% | +$39.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $159万 | 0.9% |
8,915
-84
| -0.9% | -$1.53万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| $159万 | 0.9% |
3,643
+534
| +17% | +$19.8万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $155万 | 0.88% |
49,658
-334
| -0.7% | -$9,757 |
2018 Q1
9四半期
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $152万 | 0.86% |
13,739
-5,237
| -28% | -$58万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $151万 | 0.86% |
10,920
-24,380
| -69% | -$294万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $147万 | 0.84% |
16,086
+2,753
| +21% | +$24.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $146万 | 0.83% |
19,789
+4,531
| +30% | +$34.1万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
23
Nike
NKE
$551億
| $143万 | 0.81% |
14,580
+549
| +4% | +$5.07万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $141万 | 0.8% |
30,153
+5,009
| +20% | +$22万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $138万 | 0.78% |
19,540
+4,000
| +26% | +$27万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
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Squar Milner Financial Servicesの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Squar Milner Financial Servicesは816銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.66億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Squar Milner Financial Servicesは2020年第2四半期に純額で$1474万を引き出し、602銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定 $394万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Squar Milner Financial Servicesは$541万相当のiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Squar Milner Financial Servicesが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は106,913株、評価額は$541万でした。
- Squar Milner Financial Servicesは2020年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
- Squar Milner Financial Servicesが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$534万相当を減らしました。
- Squar Milner Financial Servicesは2020年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$394万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Squar Milner Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの34%を占めています。
- Squar Milner Financial Servicesは2020年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、602件のポジションを解消しました。
- Squar Milner Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.76億となりました。
2020年7月16日に提出された、2020年第2四半期分のSquar Milner Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。