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SMFS
Squar Milner Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
75.37%
1년 추정 수익률
10.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.43%
1년 예상 수익률
+10.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$955만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$1474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.83%
보유액
816
신규
13
증가
133
축소
42
청산됨
602
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$539만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$209만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$209만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$184만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$394만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$340만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$294만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$97.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.07% |
| 2 | 정보기술 | 14.37% |
| 3 | 건강관리 | 8.62% |
| 4 | 금융 | 6.15% |
| 5 | 임의소비재 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1307만 | 7.42% |
142,776
-58,293
| -29% | -US$534만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$933만 | 5.3% |
207,796
+1,759
| +0.9% | +US$7.31만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$826만 | 4.69% |
26,796
-267
| -1% | -US$7.82만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$558만 | 3.17% |
27,422
-4,403
| -14% | -US$79.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$544만 | 3.09% |
59,672
-43,912
| -42% | -US$340만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$541만 | 3.07% |
+106,913
| 신규 | +US$539만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$465만 | 2.64% |
15,013
+1,922
| +15% | +US$56.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$286만 | 1.62% |
20,078
+15,547
| +343% | +US$209만 |
2020 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$279만 | 1.59% |
27,338
-1,120
| -4% | -US$11.1만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$215만 | 1.22% |
70,083
+68,241
| +3,705% | +US$209만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$209만 | 1.19% |
14,863
+1,658
| +13% | +US$24.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$197만 | 1.12% |
27,800
-14,420
| -34% | -US$97.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$189만 | 1.07% |
15,517
+15,175
| +4,437% | +US$184만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$169만 | 0.96% |
7,453
+2,012
| +37% | +US$42만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$161만 | 0.92% |
45,422
+11,662
| +35% | +US$39.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$159만 | 0.9% |
8,915
-84
| -0.9% | -US$1.53만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| US$159만 | 0.9% |
3,643
+534
| +17% | +US$19.8만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$155만 | 0.88% |
49,658
-334
| -0.7% | -US$9.8천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$152만 | 0.86% |
13,739
-5,237
| -28% | -US$58만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$151만 | 0.86% |
10,920
-24,380
| -69% | -US$294만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$147만 | 0.84% |
16,086
+2,753
| +21% | +US$24.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$146만 | 0.83% |
19,789
+4,531
| +30% | +US$34.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$143만 | 0.81% |
14,580
+549
| +4% | +US$5.07만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$141만 | 0.8% |
30,153
+5,009
| +20% | +US$22만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$138만 | 0.78% |
19,540
+4,000
| +26% | +US$27만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
RI
SC
LI
BC
JT
ALIA
SCM
Squar Milner Financial Services의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Squar Milner Financial Services는 US$1.76억 상당의 816개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Squar Milner Financial Services은(는) 2020년 2분기에 순 US$1474만을 회수했으며, 602개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 추정 US$394만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squar Milner Financial Services는 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF에 US$541만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squar Milner Financial Services의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$541만 상당의 106,913주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squar Milner Financial Services로, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Squar Milner Financial Services의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$534만예요.
- Squar Milner Financial Services는 2020년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squar Milner Financial Services의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 34%를 차지해요.
- Squar Milner Financial Services는 2020년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 602개를 청산했어요.
- Squar Milner Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2020년 7월 16일에 제출된 Squar Milner Financial Services의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.