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BC
Blackstart Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
60.71%
1년 추정 수익률
14.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
-14.01%
3년 예상 수익률
+9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$9732만
(+183%)
자금 흐름
+US$9910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
65.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.92%
보유액
28
신규
10
증가
9
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NiSource
NI
|
+US$1171만 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$1135만 |
| 3 |
OGE Energy
OGE
|
+US$1076만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$818만 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$498만 |
| 2 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$359만 |
| 3 |
Allete
ALE
|
+US$258만 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$236만 |
| 5 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 96.52% |
| 2 | 기타 | 2.68% |
| 3 | 에너지 | 0.52% |
| 4 | 정보기술 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$1536만 | 10.2% |
396,056
+274,598
| +226% | +US$1135만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
2
NiSource
NI
US$205억
| US$1104만 | 7.33% |
+485,573
| 신규 | +US$1171만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
3
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$1064만 | 7.06% |
569,636
+409,079
| +255% | +US$705만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Edison International
EIX
US$215억
| US$1062만 | 7.05% |
195,513
+123,520
| +172% | +US$711만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1060만 | 7.04% |
176,572
+136,604
| +342% | +US$818만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
6
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$1057만 | 7.02% |
+348,102
| 신규 | +US$1076만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
AES
AES
US$107억
| US$670만 | 4.45% |
462,605
+219,087
| +90% | +US$288만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
8
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$644만 | 4.27% |
+197,176
| 신규 | +US$653만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$640만 | 4.25% |
247,784
+133,254
| +116% | +US$347만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$639만 | 4.24% |
151,251
+82,604
| +120% | +US$349만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
11
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$637만 | 4.23% |
+76,540
| 신규 | +US$634만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$637만 | 4.23% |
+88,565
| 신규 | +US$680만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$510억
| US$636만 | 4.22% |
+341,692
| 신규 | +US$644만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$635만 | 4.22% |
+491,425
| 신규 | +US$672만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
Evergy
EVRG
US$192억
| US$634만 | 4.21% |
106,891
-7,611
| -7% | -US$45.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
16
PG&E
PCG
US$393억
| US$630만 | 4.19% |
710,718
+382,643
| +117% | +US$417만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$627만 | 4.16% |
+107,290
| 신규 | +US$621만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$624만 | 4.15% |
162,397
+72,669
| +81% | +US$290만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$403만 | 2.68% |
+1,857
| 신규 | +US$446만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
New Fortress Energy
NFE
US$2371만
| US$78.3만 | 0.52% |
1,208
-349
| -22% | -US$21.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$41.9만 | 0.28% |
+8,809
| 신규 | +US$42.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Allete
ALE
| – | – |
-42,508
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| – | – |
-36,549
| 청산됨 | -US$62.9만 | – |
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| – | – |
-61,630
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
25
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| – | – |
-47,417
| 청산됨 | -US$359만 | – |
|
유사한 펀드
JT
LI
SCM
SC
CCM
HF
CCM
LM
Blackstart Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Blackstart Capital는 US$1.51억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5328만에서 183% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Blackstart Capital는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$9910만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NiSource으로, 485,573주를 보유했으며 가치는 US$1104만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Evergy으로, 보유분을 추정 US$45.1만 규모 줄였습니다.
- Blackstart Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 NiSource으로, US$1104만 상당의 485,573주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 FirstEnergy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blackstart Capital로, 추정 증가액은 US$1135만 규모예요.
- Blackstart Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Evergy이며, 추정 감소액은 US$45.1만예요.
- Blackstart Capital는 2020년 2분기에 Duke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blackstart Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 63%를 차지해요.
- Blackstart Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Blackstart Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 183% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Blackstart Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.