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BC
Blackstart Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
60.71%
Rendimiento estimado a 1 año
14.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.3 M
(+183%)
Flujo de capital
+USD 99.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
65.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.92%
Posición
28
Nuevas
10
Aumentadas
9
Reducidas
2
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NiSource
NI
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 8.18 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Allete
ALE
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 96.52% |
| 2 | Varios | 2.68% |
| 3 | Energía | 0.52% |
| 4 | Tecnología | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 15.4 M | 10.2% |
396,056
+274,598
| +226% | +USD 11.3 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 11 M | 7.33% |
+485,573
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
3
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 10.6 M | 7.06% |
569,636
+409,079
| +255% | +USD 7.05 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 10.6 M | 7.05% |
195,513
+123,520
| +172% | +USD 7.11 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 10.6 M | 7.04% |
176,572
+136,604
| +342% | +USD 8.18 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 10.6 M | 7.02% |
+348,102
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 6.7 M | 4.45% |
462,605
+219,087
| +90% | +USD 2.88 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
8
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 6.44 M | 4.27% |
+197,176
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 6.4 M | 4.25% |
247,784
+133,254
| +116% | +USD 3.47 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 6.39 M | 4.24% |
151,251
+82,604
| +120% | +USD 3.49 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
11
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 6.37 M | 4.23% |
+76,540
| Nuevas | +USD 6.34 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 6.37 M | 4.23% |
+88,565
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 6.36 M | 4.22% |
+341,692
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4042 M
| USD 6.35 M | 4.22% |
+491,425
| Nuevas | +USD 6.72 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 6.34 M | 4.21% |
106,891
-7,611
| -7% | -USD 451 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 6.3 M | 4.19% |
710,718
+382,643
| +117% | +USD 4.17 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 6.27 M | 4.16% |
+107,290
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 6.24 M | 4.15% |
162,397
+72,669
| +81% | +USD 2.9 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 133 M
| USD 4.03 M | 2.68% |
+1,857
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
New Fortress Energy
NFE
USD 23.7 M
| USD 783 k | 0.52% |
1,208
-349
| -22% | -USD 219 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 419 k | 0.28% |
+8,809
| Nuevas | +USD 421 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| – | – |
-42,508
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| – | – |
-36,549
| Cerradas | -USD 629 k | – |
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| – | – |
-61,630
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
25
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| – | – |
-47,417
| Cerradas | -USD 3.59 M | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Blackstart Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Blackstart Capital mantenía 28 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 183% frente a los USD 53.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Blackstart Capital destinó USD 99.1 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NiSource: 485,573 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Evergy, por un valor estimado de USD 451 k.
- La mayor compra de Blackstart Capital en T2 2020 fue NiSource: 485,573 acciones por un valor de USD 11 M.
- Blackstart Capital fue quien más aumentó su posición en FirstEnergy durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Blackstart Capital durante T2 2020 fue en Evergy, con un recorte estimado de USD 451 k.
- Blackstart Capital cerró por completo su posición en Duke Energy en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Blackstart Capital representan 63% de su cartera de USD 151 M en T2 2020.
- Blackstart Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Blackstart Capital aumentó 183% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Blackstart Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.