¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Stralem & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
4.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 33.5 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.9%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 410 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 106 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 592 k |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 25.17% |
| 2 | Tecnología | 23.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.33% |
| 4 | Finanzas | 10.24% |
| 5 | Servicios públicos | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.79 M | 4.32% |
29,907
-325
| -1% | -USD 67.9 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 6.47 M | 4.12% |
14,868
-1,599
| -10% | -USD 592 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.3 M | 4.01% |
40,213
-1,576
| -4% | -USD 226 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.12 M | 3.9% |
31,692
-304
| -1% | -USD 55.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.87 M | 3.74% |
28,832
-335
| -1% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.58 M | 3.55% |
78,700
-980
| -1% | -USD 66.1 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.34 M | 3.4% |
169,100
-6,850
| -4% | -USD 192 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 5.19 M | 3.31% |
93,610
-6,176
| -6% | -USD 299 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 5.18 M | 3.3% |
56,520
-665
| -1% | -USD 60.9 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.11 M | 3.26% |
17,335
-230
| -1% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.05 M | 3.21% |
91,344
-1,108
| -1% | -USD 58.7 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 4.98 M | 3.17% |
+65,664
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.89 M | 3.11% |
104,845
-1,135
| -1% | -USD 49.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 4.86 M | 3.1% |
34,695
-374
| -1% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.82 M | 3.07% |
+15,910
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 4.73 M | 3.01% |
59,076
-615
| -1% | -USD 48 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 4.72 M | 3.01% |
58,175
-646
| -1% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.38 M | 2.79% |
54,821
-592
| -1% | -USD 50 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.22 M | 2.69% |
57,217
-649
| -1% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 4.17 M | 2.66% |
52,408
-616
| -1% | -USD 50.3 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.17 M | 2.65% |
45,590
-844
| -2% | -USD 76.3 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.07 M | 2.59% |
131,209
-1,486
| -1% | -USD 50.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.03 M | 2.57% |
41,055
-506
| -1% | -USD 44.6 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.97 M | 2.53% |
10,950
-123
| -1% | -USD 41.2 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.96 M | 2.52% |
+64,197
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LI
BC
JT
SCM
HF
SMFS
CCM
CCM
Revisión del portafolio de Stralem & Co en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Stralem & Co mantenía 121 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 17% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Stralem & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 2, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 15,910 acciones con un valor de USD 4.82 M. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 3.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Stralem & Co en T2 2020 fue Costco: 15,910 acciones por un valor de USD 4.82 M.
- Stralem & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 39.3 k.
- La mayor reducción de Stralem & Co durante T2 2020 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 592 k.
- Stralem & Co cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Stralem & Co representan 37% de su cartera de USD 157 M en T2 2020.
- Stralem & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Stralem & Co aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Stralem & Co correspondiente a T2 2020, presentado el 20 jul 2020.