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SC
Stralem & Co 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
6.61%
1年估算報酬率
4.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.98%
1年估算報酬率
+4.29%
3年估算報酬率
+25.48%
5年估算報酬率
+55.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$2241萬
(+17%)
資金流向
-US$3.35萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.9%
持股
121
新
5
增持
2
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$484萬 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$458萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$401萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$41萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$10.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$387萬 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$369萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$365萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$59.2萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.17% |
| 2 | 科技 | 23.04% |
| 3 | 通訊服務 | 10.33% |
| 4 | 金融 | 10.24% |
| 5 | 公用事業 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$679萬 | 4.32% |
29,907
-325
| -1% | -US$6.79萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
2
Adobe
ADBE
US$954億
| US$647萬 | 4.12% |
14,868
-1,599
| -10% | -US$59.2萬 |
2015 Q2
20個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$630萬 | 4.01% |
40,213
-1,576
| -4% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$612萬 | 3.9% |
31,692
-304
| -1% | -US$5.55萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$587萬 | 3.74% |
28,832
-335
| -1% | -US$6.08萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$558萬 | 3.55% |
78,700
-980
| -1% | -US$6.61萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$534萬 | 3.4% |
169,100
-6,850
| -4% | -US$19.2萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
8
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$519萬 | 3.31% |
93,610
-6,176
| -6% | -US$29.9萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$518萬 | 3.3% |
56,520
-665
| -1% | -US$6.09萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$511萬 | 3.26% |
17,335
-230
| -1% | -US$6.59萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$505萬 | 3.21% |
91,344
-1,108
| -1% | -US$5.87萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
ATVI
12
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$498萬 | 3.17% |
+65,664
| 新 | +US$458萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$489萬 | 3.11% |
104,845
-1,135
| -1% | -US$4.98萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
14
FedEx
FDX
US$695億
| US$486萬 | 3.1% |
34,695
-374
| -1% | -US$4.71萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$482萬 | 3.07% |
+15,910
| 新 | +US$484萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268億
| US$473萬 | 3.01% |
59,076
-615
| -1% | -US$4.8萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559億
| US$472萬 | 3.01% |
58,175
-646
| -1% | -US$5.18萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$438萬 | 2.79% |
54,821
-592
| -1% | -US$5萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$422萬 | 2.69% |
57,217
-649
| -1% | -US$4.89萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$417萬 | 2.66% |
52,408
-616
| -1% | -US$5.03萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$417萬 | 2.65% |
45,590
-844
| -2% | -US$7.63萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$407萬 | 2.59% |
131,209
-1,486
| -1% | -US$5.05萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$403萬 | 2.57% |
41,055
-506
| -1% | -US$4.46萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$397萬 | 2.53% |
10,950
-123
| -1% | -US$4.12萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$396萬 | 2.52% |
+64,197
| 新 | +US$401萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LI
BC
JT
SCM
HF
SMFS
CCM
CCM
Stralem & Co的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Stralem & Co持有121個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.35億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stralem & Co的2020年第2季申報資料顯示有新增5項、增加2檔、減碼32檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Costco：共15,910股，價值US$482萬。 最大的一筆賣出是Dow Inc，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和通訊服務。
- Stralem & Co在2020年第2季最大筆買進的是Costco：共買進15,910股，價值US$482萬。
- Stralem & Co在2020年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$3.93萬。
- Stralem & Co在2020年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$59.2萬。
- Stralem & Co於2020年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2020年第2季，Stralem & Co的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占37%。
- Stralem & Co在2020年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Stralem & Co的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.57億。
根據Stralem & Co的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月20日提交。