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CCM
Castine Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
51.35%
1年估算報酬率
23.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.43%
1年估算報酬率
-23.45%
3年估算報酬率
-13.92%
5年估算報酬率
+51.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
-US$5346萬
(-29%)
資金流向
-US$7342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-56.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.85%
持股
37
新
1
增持
–
減碼
18
已平倉
18
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$682萬 |
| 2 |
STL
Sterling Bancorp
STL
|
+US$668萬 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$535萬 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$529萬 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$459萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$1171萬 | 9.05% |
464,103
-235,897
| -34% | -US$535萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
2
QCR Holdings
QCRH
US$16.9億
| US$968萬 | 7.48% |
310,592
-103,783
| -25% | -US$299萬 |
2014 Q2
24個季度
|
|
|
STL
3
已下市
Sterling Bancorp
STL
| US$925萬 | 7.15% |
789,000
-584,262
| -43% | -US$668萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
|
4
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5億
| US$911萬 | 7.04% |
386,148
-225,410
| -37% | -US$529萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$16.4億
| US$898萬 | 6.94% |
556,861
-249,692
| -31% | -US$356萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
|
TCF
6
已下市
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$894萬 | 6.91% |
303,733
-37,567
| -11% | -US$104萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
ESXB
7
已下市
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| US$758萬 | 5.86% |
1,378,593
-678,393
| -33% | -US$354萬 |
2015 Q2
20個季度
|
|
8
Northeast Bank
NBN
US$11.1億
| US$740萬 | 5.72% |
421,708
-230,729
| -35% | -US$350萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
|
9
First Bancorp
FBP
US$41.4億
| US$727萬 | 5.62% |
+1,301,240
| 新 | +US$705萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
10
Kearny Financial
KRNY
US$6.04億
| US$657萬 | 5.07% |
802,599
-51,225
| -6% | -US$42.9萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
11
Banc of California
BANC
US$28.4億
| US$653萬 | 5.05% |
603,168
-90,019
| -13% | -US$90.5萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
12
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8億
| US$620萬 | 4.79% |
335,996
-43,365
| -11% | -US$74.5萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
13
已下市
HMN Financial Inc
HMNF
| US$543萬 | 4.2% |
371,891
-21,259
| -5% | -US$32.4萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
14
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$508萬 | 3.93% |
225,931
-28,321
| -11% | -US$57.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
15
Civista Bancshares
CIVB
US$5.86億
| US$502萬 | 3.88% |
326,155
-39,767
| -11% | -US$57.8萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
16
已下市
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$411萬 | 3.18% |
275,980
-241,097
| -47% | -US$350萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
17
Southern First Bancshares
SFST
US$5.8億
| US$386萬 | 2.98% |
139,215
-60,793
| -30% | -US$165萬 |
2014 Q4
22個季度
|
|
18
已下市
HarborOne Bancorp
HONE
| US$340萬 | 2.63% |
398,561
-186,906
| -32% | -US$150萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
19
First Bancorp
FBNC
US$26.7億
| US$326萬 | 2.52% |
129,921
-33,099
| -20% | -US$79.7萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7億
| – | – |
-126,238
| 已平倉 | -US$205萬 | – |
|
21
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5億
| – | – |
-116,624
| 已平倉 | -US$277萬 | – |
|
22
已下市
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-144,905
| 已平倉 | -US$105萬 | – |
|
23
HBT Financial
HBT
US$13.2億
| – | – |
-189,418
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
24
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4億
| – | – |
-482,556
| 已平倉 | -US$333萬 | – |
|
25
Provident Financial
PROV
US$1.13億
| – | – |
-58,802
| 已平倉 | -US$89.6萬 | – |
|
相似基金
GTP
MCM
BC
Castine Capital Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Castine Capital Management持有37個部位，管理資產為US$1.29億，較前一季的US$1.83億減少29%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Castine Capital Management於2020年第2季淨撤出US$7342萬，平倉18個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Opus Bank Common Stock，這筆估值約為US$682萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的100%，與前一季持平。
與趨勢相反，Castine Capital Management新建了First Bancorp的部位，價值US$727萬。
- Castine Capital Management在2020年第2季最大筆買進的是First Bancorp：共買進1,301,240股，價值US$727萬。
- Castine Capital Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是Sterling Bancorp，估計減持了US$668萬。
- Castine Capital Management於2020年第2季完全出清Opus Bank Common Stock，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2020年第2季，Castine Capital Management的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占67%。
- Castine Capital Management在2020年第2季新增1個部位，並平倉18個部位。
- Castine Capital Management的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$1.29億。
根據Castine Capital Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月13日提交。