에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CCM
Castine Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
51.35%
1년 추정 수익률
23.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
-23.45%
3년 예상 수익률
-13.92%
5년 예상 수익률
+51.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
-US$5346만
(-29%)
자금 흐름
-US$7342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-56.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.85%
보유액
37
신규
1
증가
–
축소
18
청산됨
18
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+US$705만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$682만 |
| 2 |
STL
Sterling Bancorp
STL
|
+US$668만 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$535만 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$529만 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$459만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$1171만 | 9.05% |
464,103
-235,897
| -34% | -US$535만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
2
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$968만 | 7.48% |
310,592
-103,783
| -25% | -US$299만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
|
STL
3
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$925만 | 7.15% |
789,000
-584,262
| -43% | -US$668만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$911만 | 7.04% |
386,148
-225,410
| -37% | -US$529만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$15.3억
| US$898만 | 6.94% |
556,861
-249,692
| -31% | -US$356만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
TCF
6
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$894만 | 6.91% |
303,733
-37,567
| -11% | -US$104만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
ESXB
7
상장폐지됨
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| US$758만 | 5.86% |
1,378,593
-678,393
| -33% | -US$354만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
8
Northeast Bank
NBN
US$10.8억
| US$740만 | 5.72% |
421,708
-230,729
| -35% | -US$350만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
9
First Bancorp
FBP
US$41.8억
| US$727만 | 5.62% |
+1,301,240
| 신규 | +US$705만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| US$657만 | 5.07% |
802,599
-51,225
| -6% | -US$42.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
11
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$653만 | 5.05% |
603,168
-90,019
| -13% | -US$90.5만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
12
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$620만 | 4.79% |
335,996
-43,365
| -11% | -US$74.5만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
HMN Financial Inc
HMNF
| US$543만 | 4.2% |
371,891
-21,259
| -5% | -US$32.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$508만 | 3.93% |
225,931
-28,321
| -11% | -US$57.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
15
Civista Bancshares
CIVB
US$5.58억
| US$502만 | 3.88% |
326,155
-39,767
| -11% | -US$57.8만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
16
상장폐지됨
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$411만 | 3.18% |
275,980
-241,097
| -47% | -US$350만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
Southern First Bancshares
SFST
US$5.67억
| US$386만 | 2.98% |
139,215
-60,793
| -30% | -US$165만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
18
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$340만 | 2.63% |
398,561
-186,906
| -32% | -US$150만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
First Bancorp
FBNC
US$25억
| US$326만 | 2.52% |
129,921
-33,099
| -20% | -US$79.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.67억
| – | – |
-126,238
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
21
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.2억
| – | – |
-116,624
| 청산됨 | -US$277만 | – |
|
22
상장폐지됨
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-144,905
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
23
HBT Financial
HBT
US$12.9억
| – | – |
-189,418
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
24
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| – | – |
-482,556
| 청산됨 | -US$333만 | – |
|
25
Provident Financial
PROV
US$1.12억
| – | – |
-58,802
| 청산됨 | -US$89.6만 | – |
|
유사한 펀드
LM
CCM
GTP
VM
MCM
SCM
JT
BC
Castine Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Castine Capital Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.29억였으며 전 분기 US$1.83억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Castine Capital Management은(는) 2020년 2분기에 순 US$7342만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Opus Bank Common Stock으로, 추정 US$682만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Castine Capital Management는 First Bancorp에 US$727만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Castine Capital Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 First Bancorp으로, US$727만 상당의 1,301,240주를 매수했어요.
- Castine Capital Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sterling Bancorp이며, 추정 감소액은 US$668만예요.
- Castine Capital Management는 2020년 2분기에 Opus Bank Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castine Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 67%를 차지해요.
- Castine Capital Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 18개를 청산했어요.
- Castine Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.29억가 됐어요.
2020년 8월 13일에 제출된 Castine Capital Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.