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CCM
Castine Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
51.35%
推定1年リターン
23.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.43%
1年予想リターン
-23.45%
3年間の予想リターン
-13.92%
5年予想リターン
+51.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
-$5346万
(-29%)
資金フロー
-$7342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-56.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.85%
保有額
37
新規
1
買い増し
–
減少
18
解消
18
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+$705万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+$682万 |
| 2 |
STL
Sterling Bancorp
STL
|
+$668万 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$535万 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+$529万 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$459万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $1171万 | 9.05% |
464,103
-235,897
| -34% | -$535万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
2
QCR Holdings
QCRH
$16.2億
| $968万 | 7.48% |
310,592
-103,783
| -25% | -$299万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
|
STL
3
上場廃止
Sterling Bancorp
STL
| $925万 | 7.15% |
789,000
-584,262
| -43% | -$668万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
4
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $911万 | 7.04% |
386,148
-225,410
| -37% | -$529万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
$15.3億
| $898万 | 6.94% |
556,861
-249,692
| -31% | -$356万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
TCF
6
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $894万 | 6.91% |
303,733
-37,567
| -11% | -$104万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
ESXB
7
上場廃止
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| $758万 | 5.86% |
1,378,593
-678,393
| -33% | -$354万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
8
Northeast Bank
NBN
$10.8億
| $740万 | 5.72% |
421,708
-230,729
| -35% | -$350万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
9
First Bancorp
FBP
$41.8億
| $727万 | 5.62% |
+1,301,240
| 新規 | +$705万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $657万 | 5.07% |
802,599
-51,225
| -6% | -$42.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
11
Banc of California
BANC
$27.2億
| $653万 | 5.05% |
603,168
-90,019
| -13% | -$90.5万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
12
Hilltop Holdings
HTH
$21.1億
| $620万 | 4.79% |
335,996
-43,365
| -11% | -$74.5万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
13
上場廃止
HMN Financial Inc
HMNF
| $543万 | 4.2% |
371,891
-21,259
| -5% | -$32.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
14
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $508万 | 3.93% |
225,931
-28,321
| -11% | -$57.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
15
Civista Bancshares
CIVB
$5.58億
| $502万 | 3.88% |
326,155
-39,767
| -11% | -$57.8万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
16
上場廃止
California BanCorp Common Stock
CALB
| $411万 | 3.18% |
275,980
-241,097
| -47% | -$350万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
17
Southern First Bancshares
SFST
$5.67億
| $386万 | 2.98% |
139,215
-60,793
| -30% | -$165万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
18
上場廃止
HarborOne Bancorp
HONE
| $340万 | 2.63% |
398,561
-186,906
| -32% | -$150万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
First Bancorp
FBNC
$25億
| $326万 | 2.52% |
129,921
-33,099
| -20% | -$79.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
20
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.67億
| – | – |
-126,238
| 解消 | -$205万 | – |
|
21
First Mid Bancshares
FMBH
$13.2億
| – | – |
-116,624
| 解消 | -$277万 | – |
|
22
上場廃止
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-144,905
| 解消 | -$105万 | – |
|
23
HBT Financial
HBT
$12.9億
| – | – |
-189,418
| 解消 | -$199万 | – |
|
24
Old Second Bancorp
OSBC
$12.7億
| – | – |
-482,556
| 解消 | -$333万 | – |
|
25
Provident Financial
PROV
$1.12億
| – | – |
-58,802
| 解消 | -$89.6万 | – |
|
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Castine Capital Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Castine Capital Managementは$1.29億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.83億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Castine Capital Managementは2020年第2四半期に純額で$7342万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOpus Bank Common Stockで、推定 $682万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは金融で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、Castine Capital Managementは$727万相当のFirst Bancorpの新規ポジションを取りました。
- Castine Capital Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Bancorpで、株数は1,301,240株、評価額は$727万でした。
- Castine Capital Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSterling Bancorpで、推定$668万相当を減らしました。
- Castine Capital Managementは2020年第2四半期にOpus Bank Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$682万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Castine Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの67%を占めています。
- Castine Capital Managementは2020年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、18銘柄を売却しました。
- Castine Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.29億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のCastine Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。