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GTP
Global Thematic Partners 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
75.81%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+40.65%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+47.43%
5年估算報酬率
+53.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
-US$11.2億
(-90%)
資金流向
-US$11.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-987.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.92%
持股
62
新
–
增持
1
減碼
14
已平倉
47
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+US$54.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$6562萬 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$5010萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$4489萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4215萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3877萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 71.13% |
| 2 | 通訊服務 | 16.38% |
| 3 | 金融 | 11.9% |
| 4 | 原物料 | 0.42% |
| 5 | 必需消費品 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
US$940億
| US$2342萬 | 19.46% |
23,755
-3,818
| -14% | -US$286萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
2
Yum China
YUMC
US$150億
| US$1555萬 | 12.92% |
323,507
-65,409
| -17% | -US$308萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
3
JD.com
JD
US$348億
| US$1518萬 | 12.62% |
252,275
-56,593
| -18% | -US$287萬 |
2014 Q3
23個季度
|
|
4
iQIYI
IQ
US$8.85億
| US$1353萬 | 11.25% |
583,639
-103,047
| -15% | -US$191萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$59.9億
| US$1151萬 | 9.57% |
578,241
-954,708
| -62% | -US$1639萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
6
Credicorp
BAP
US$308億
| US$1076萬 | 8.94% |
80,511
-15,043
| -16% | -US$214萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
US$41.7億
| US$831萬 | 6.91% |
542,304
-661,903
| -55% | -US$982萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
8
已下市
Despegar.com
DESP
| US$721萬 | 5.99% |
1,004,216
-1,124,412
| -53% | -US$781萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
WUBA
9
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$587萬 | 4.88% |
108,847
-478,360
| -81% | -US$2466萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
10
Jumia Technologies
JMIA
US$7.98億
| US$407萬 | 3.38% |
741,117
+117,984
| +19% | +US$54.4萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1060億
| US$356萬 | 2.96% |
383,160
-868,106
| -69% | -US$771萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
12
Newmont
NEM
US$1235億
| US$50.2萬 | 0.42% |
8,129
-846,409
| -99% | -US$5010萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
13
Nike
NKE
US$557億
| US$34萬 | 0.28% |
3,471
-710,955
| -100% | -US$6562萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$30.2萬 | 0.25% |
2,715
-406,661
| -99% | -US$4489萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$376億
| US$20.5萬 | 0.17% |
1,084
-94,991
| -99% | -US$1697萬 |
2013 Q3
27個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| – | – |
-276,272
| 已平倉 | -US$1756萬 | – |
|
|
17
Adobe
ADBE
US$993億
| – | – |
-121,839
| 已平倉 | -US$3877萬 | – |
|
18
Autodesk
ADSK
US$512億
| – | – |
-193,746
| 已平倉 | -US$3024萬 | – |
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| – | – |
-771,291
| 已平倉 | -US$3534萬 | – |
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| – | – |
-145,640
| 已平倉 | -US$1420萬 | – |
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2597億
| – | – |
-216,714
| 已平倉 | -US$4215萬 | – |
|
22
Booking.com
BKNG
US$1190億
| – | – |
-361,200
| 已平倉 | -US$1944萬 | – |
|
23
Comcast
CMCSA
US$784億
| – | – |
-732,708
| 已平倉 | -US$2519萬 | – |
|
24
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8億
| – | – |
-333,304
| 已平倉 | -US$1414萬 | – |
|
25
Cemex
CX
US$150億
| – | – |
-12,299,805
| 已平倉 | -US$2608萬 | – |
|
相似基金
MCM
CCM
APG
Global Thematic Partners的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Global Thematic Partners持有62個部位，管理資產為US$1.2億，較前一季的US$12.4億減少90%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Global Thematic Partners於2020年第2季淨撤出US$11.9億，平倉47個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Alibaba，這筆估值約為US$4215萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的71%，較前一季的29%上升，其次為通訊服務和金融。
儘管趨勢相反，Global Thematic Partners仍增持了Jumia Technologies，估計金額為US$54.4萬。
- Global Thematic Partners在2020年第2季增持Jumia Technologies的幅度最大，估計增加US$54.4萬。
- Global Thematic Partners在2020年第2季最大幅度減持的標的是Nike，估計減持了US$6562萬。
- Global Thematic Partners於2020年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$4215萬。
- 在2020年第2季，Global Thematic Partners的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占96%。
- Global Thematic Partners在2020年第2季新增了0個部位，並平倉47個部位。
- Global Thematic Partners的投資組合價值較前一季下跌90%，降至US$1.2億。
根據Global Thematic Partners的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月31日提交。