¡Ya estamos en ! Descubre más
SMFS

Squar Milner Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 176 M Rotación 75.37%
Rendimiento estimado a 1 año 10.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital %
-8.38%
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
816
Nuevas
13
Aumentadas
133
Reducidas
42
Cerradas
602
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 5.39 M
2
icono de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+USD 2.09 M
3
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 2.09 M
4
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 1.84 M
5
icono de GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+USD 1.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 5.34 M
2
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 3.94 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.4 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.94 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 972 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.07%
2 Tecnología 14.37%
3 Atención médica 8.62%
4 Finanzas 6.15%
5 Consumo discrecional 5.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 13.1 M 7.42%
142,776
-58,293
-29% -USD 5.34 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de SPYG
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 9.33 M 5.3%
207,796
+1,759
+0.9% +USD 73.1 k
2018 Q1
9 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.26 M 4.69%
26,796
-267
-1% -USD 78.2 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.58 M 3.17%
27,422
-4,403
-14% -USD 799 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.44 M 3.09%
59,672
-43,912
-42% -USD 3.4 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de ICSH
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 5.41 M 3.07%
+106,913
Nuevas +USD 5.39 M
2020 Q2
0 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.65 M 2.64%
15,013
+1,922
+15% +USD 564 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de OEF
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 2.86 M 1.62%
20,078
+15,547
+343% +USD 2.09 M
2020 Q1
1 trimestre
icono de LGLV
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
USD 2.79 M 1.59%
27,338
-1,120
-4% -USD 111 k
2019 Q2
4 trimestres
icono de SPTS
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 2.15 M 1.22%
70,083
+68,241
+3,705% +USD 2.09 M
2019 Q3
3 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.09 M 1.19%
14,863
+1,658
+13% +USD 242 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.97 M 1.12%
27,800
-14,420
-34% -USD 972 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de IEF
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 1.89 M 1.07%
15,517
+15,175
+4,437% +USD 1.84 M
2018 Q2
8 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.69 M 0.96%
7,453
+2,012
+37% +USD 420 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de GLDM
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.61 M 0.92%
45,422
+11,662
+35% +USD 399 k
2018 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.59 M 0.9%
8,915
-84
-0.9% -USD 15.3 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de ADBE
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 1.59 M 0.9%
3,643
+534
+17% +USD 198 k
2018 Q1
9 trimestres
icono de SPMD
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 1.55 M 0.88%
49,658
-334
-0.7% -USD 9.8 k
2018 Q1
9 trimestres
icono de SHV
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.52 M 0.86%
13,739
-5,237
-28% -USD 580 k
2020 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.51 M 0.86%
10,920
-24,380
-69% -USD 2.94 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de ABT
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.47 M 0.84%
16,086
+2,753
+21% +USD 249 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de SBUX
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.46 M 0.83%
19,789
+4,531
+30% +USD 341 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de NKE
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 1.43 M 0.81%
14,580
+549
+4% +USD 50.7 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.41 M 0.8%
30,153
+5,009
+20% +USD 220 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.38 M 0.78%
19,540
+4,000
+26% +USD 270 k
2017 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HF
Hellman & Friedman San Francisco, California AUM de USD 169 M
RI
Rudd International Sarasota, Florida AUM de USD 187 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stralem & Co New York AUM de USD 157 M 4.29% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Leap Investments Chicago, Illinois AUM de USD 152 M 3.6% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Blackstart Capital New York AUM de USD 151 M 14.01% Rendimiento estimado a 1 año
JT
Jump Trading Chicago, Illinois AUM de USD 150 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California AUM de USD 203 M 148.55% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 147 M 5.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Squar Milner Financial Services en T2 2020

Al cierre de T2 2020, Squar Milner Financial Services mantenía 816 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Squar Milner Financial Services registró retiros netos por USD 14.7 M en T2 2020, cerró 602 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, una posición estimada en USD 3.94 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Squar Milner Financial Services abrió una nueva posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF por valor de USD 5.41 M.

  • La mayor compra de Squar Milner Financial Services en T2 2020 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 106,913 acciones por un valor de USD 5.41 M.
  • Squar Milner Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
  • La mayor reducción de Squar Milner Financial Services durante T2 2020 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.34 M.
  • Squar Milner Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.94 M.
  • Las diez principales posiciones de Squar Milner Financial Services representan 34% de su cartera de USD 176 M en T2 2020.
  • Squar Milner Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 602 en T2 2020.
  • El valor de la cartera de Squar Milner Financial Services aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.

Según el Informe 13F de Squar Milner Financial Services correspondiente a T2 2020, presentado el 16 jul 2020.