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SCM
Stellar Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
5.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.6 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.86%
Posición
78
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 872 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 302 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 237 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 197 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.08% |
| 2 | Varios | 18.7% |
| 3 | Atención médica | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 10.69% |
| 5 | Industriales | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.56 M | 5.14% |
37,159
-1,308
| -3% | -USD 237 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.42 M | 5.04% |
123,983
-1,626
| -1% | -USD 97.2 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 6.05 M | 4.11% |
115,158
+3,042
| +3% | +USD 153 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.4 M | 3.67% |
+53,025
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 4.99 M | 3.39% |
186,459
+8,293
| +5% | +USD 209 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
6
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.9 M | 3.33% |
9,015
+611
| +7% | +USD 309 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.81 M | 3.27% |
13,273
+98
| +0.7% | +USD 32.8 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.66 M | 3.17% |
63,146
-200
| -0.3% | -USD 15.1 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.28 M | 2.91% |
30,441
+659
| +2% | +USD 96 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.16 M | 2.83% |
175,220
+4,199
| +2% | +USD 99.2 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.96 M | 2.69% |
18,434
+221
| +1% | +USD 41.8 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 3.79 M | 2.58% |
22,337
-505
| -2% | -USD 84.1 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 3.71 M | 2.52% |
32,535
+1,886
| +6% | +USD 200 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.7 M | 2.52% |
52,360
+920
| +2% | +USD 62.1 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.68 M | 2.5% |
64,970
+16,561
| +34% | +USD 872 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.64 M | 2.47% |
30,429
+1,144
| +4% | +USD 133 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 3.58 M | 2.44% |
16,609
+216
| +1% | +USD 45 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.45 M | 2.34% |
16,251
-750
| -4% | -USD 145 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.13 M | 2.13% |
56,695
+3,595
| +7% | +USD 190 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.91 M | 1.98% |
33,285
-740
| -2% | -USD 60.9 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.89 M | 1.97% |
49,181
+17,307
| +54% | +USD 1.04 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
22
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 2.75 M | 1.87% |
41,506
-3
| -0% | -USD 186 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 2.73 M | 1.86% |
113,430
+4,657
| +4% | +USD 107 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.72 M | 1.85% |
86,200
+3,100
| +4% | +USD 86.8 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.68 M | 1.82% |
117,513
+6,551
| +6% | +USD 149 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JT
BC
LI
SC
CCM
CCM
LM
HF
Revisión del portafolio de Stellar Capital Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Stellar Capital Management mantenía 78 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 21% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stellar Capital Management destinó USD 5.08 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53,025 acciones con un valor de USD 5.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 237 k.
- La mayor compra de Stellar Capital Management en T2 2020 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 53,025 acciones por un valor de USD 5.4 M.
- Stellar Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Stellar Capital Management durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 237 k.
- Stellar Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Stellar Capital Management representan 37% de su cartera de USD 147 M en T2 2020.
- Stellar Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Stellar Capital Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Stellar Capital Management correspondiente a T2 2020, presentado el 17 ago 2020.