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SC
Stralem & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
6.61%
1년 추정 수익률
4.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.98%
1년 예상 수익률
+4.29%
3년 예상 수익률
+25.48%
5년 예상 수익률
+55.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$2241만
(+17%)
자금 흐름
-US$3.35만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.9%
보유액
121
신규
5
증가
2
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$484만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$458만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$401만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$41만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$10.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$387만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$369만 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$365만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$59.2만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.17% |
| 2 | 정보기술 | 23.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.33% |
| 4 | 금융 | 10.24% |
| 5 | 유틸리티 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
26
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$395만 | 2.52% |
35,225
-410
| -1% | -US$4.35만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
27
AT&T
T
US$1494억
| US$377만 | 2.4% |
165,010
-1,729
| -1% | -US$3.94만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$363만 | 2.31% |
81,205
-820
| -1% | -US$3.78만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$357만 | 2.27% |
25,375
-350
| -1% | -US$5.1만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4291억
| US$347만 | 2.21% |
38,893
-436
| -1% | -US$3.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
31
Keysight
KEYS
US$507억
| US$342만 | 2.18% |
33,980
-1,870
| -5% | -US$18.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
32
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$322만 | 2.05% |
53,948
-560
| -1% | -US$3.39만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
33
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$312만 | 1.99% |
205,885
-2,260
| -1% | -US$3.44만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$85.8만 | 0.55% |
6,220
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$43.2만 | 0.28% |
+1,400
| 신규 | +US$41만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$28만 | 0.18% |
1,130
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$16.5만 | 0.11% |
1,130
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$15.9만 | 0.1% |
4,100
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$15.8만 | 0.1% |
1,783
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$15.7만 | 0.1% |
1,099
+291
| +36% | +US$3.93만 |
2020 Q1
1분기
|
|
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$12.5만 | 0.08% |
2,636
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
42
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$12.4만 | 0.08% |
2,490
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$12.2만 | 0.08% |
1,081
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$12.1만 | 0.08% |
2,336
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$11.2만 | 0.07% |
+1,838
| 신규 | +US$10.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$8.7만 | 0.06% |
932
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$8.5만 | 0.05% |
715
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$8.5만 | 0.05% |
1,107
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$8.4만 | 0.05% |
925
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
50
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$8.2만 | 0.05% |
4,106
+782
| +24% | +US$1.49만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LI
BC
CCM
Stralem & Co의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Stralem & Co 측은 US$1.57억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Stralem & Co의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 2개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 15,910주를 보유했으며 가치는 US$482만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc 주식으로, 추정 금액은 US$387만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Stralem & Co의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$482만 상당의 15,910주를 매수했어요.
- Stralem & Co 측이 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.93만 규모예요.
- Stralem & Co의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$59.2만예요.
- Stralem & Co 측은 2020년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stralem & Co의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 37% 비중을 차지해요.
- Stralem & Co 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stralem & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2020년 7월 20일에 제출된 Stralem & Co의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.