Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Stralem & Co Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-33.515 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,9 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+409.779 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+106.274 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+3,69 Mio. $ |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+592.478 $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+299.353 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,17 % |
| 2 | Technologie | 23,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,24 % |
| 5 | Versorger | 8,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
26
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 3,95 Mio. $ | 2,52 % |
35.225
-410
| -1 % | -43.529 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
27
AT&T
T
146 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,4 % |
165.010
-1.729
| -1 % | -39.376 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
28
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,31 % |
81.205
-820
| -1 % | -37.770 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,27 % |
25.375
-350
| -1 % | -51.005 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
30
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 2,21 % |
38.893
-436
| -1 % | -39.034 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
31
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,18 % |
33.980
-1.870
| -5 % | -183.566 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
32
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,05 % |
53.948
-560
| -1 % | -33.943 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
33
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,99 % |
205.885
-2.260
| -1 % | -34.352 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 858.000 $ | 0,55 % |
6.220
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,28 % |
+1.400
| Neu | +409.779 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,18 % |
1.130
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,11 % |
1.130
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,1 % |
4.100
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,1 % |
1.783
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,1 % |
1.099
+291
| +36 % | +39.345 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,08 % |
2.636
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
42
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,08 % |
2.490
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,08 % |
1.081
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,08 % |
2.336
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,07 % |
+1.838
| Neu | +106.274 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,06 % |
932
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,05 % |
715
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,05 % |
1.107
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
49
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,05 % |
925
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
50
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,05 % |
4.106
+782
| +24 % | +14.916 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LI
BC
CCM
Portfolio-Rückblick von Stralem & Co für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Stralem & Co 121 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stralem & Co für Q2 2020 weist 5 neu, 2 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 15.910 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Stralem & Co im Q2 2020 war Costco: 15.910 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
- Stralem & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Stralem & Co im Q2 2020 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 592.478 $.
- Stralem & Co hat seine Position in Dow Inc im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stralem & Co machen im Q2 2020 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Stralem & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Stralem & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stralem & Co für Q2 2020 am 20. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .