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LM
Legg Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
77,78%
Retorno est. (1 ano)
6,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,44%
Retorno est. (1 ano)
-6,76%
Retorno est. (3 anos)
+1,6%
Retorno est. (5 anos)
+123,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+13.105%)
Fluxo de capital
+US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
95,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 7,33 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 3,63 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 585 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 46 mil |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$ 42 mil |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 42 mil |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 39 mil |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 39 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 126 mi | 99,59% |
+1.605.898
| Nova | +US$ 122 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 244 mil | 0,19% |
6.713
+17
| +0,3% | +US$ 585 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 123 mil | 0,1% |
4.435
-11
| -0,2% | -US$ 288 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 56 mil | 0,04% |
989
-44
| -4% | -US$ 2,43 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 34 mil | 0,03% |
903
+207
| +30% | +US$ 7,33 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 34 mil | 0,03% |
1.005
+116
| +13% | +US$ 3,63 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
998
-849
| -46% | -US$ 25,3 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
8
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 453 mi
| – | – |
-1.962
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
|
CIO
9
Deslistada
City Office REIT
CIO
| – | – |
-2.997
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
|
10
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,03 bi
| – | – |
-673
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| – | – |
-330
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
12
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| – | – |
-726
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
13
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| – | – |
-1.990
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
|
14
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| – | – |
-772
| Encerrada | -US$ 39 mil | – |
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| – | – |
-329
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-1.435
| Encerrada | -US$ 39 mil | – |
|
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| – | – |
-566
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
18
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| – | – |
-1.392
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
19
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,75 bi
| – | – |
-1.783
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
|
LSI
20
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| – | – |
-662
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
|
BRG
21
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| – | – |
-3.677
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
|
ACC
22
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| – | – |
-788
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
23
Deslistada
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| – | – |
-3.606
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
|
VER
24
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-1.018
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
25
Deslistada
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| – | – |
-1.429
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Legg Mason no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Legg Mason detinha 27 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 13.105% em relação a US$ 959 mil no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Legg Mason alocou US$ 121 mi em capital novo líquido no T2 2020, abrindo 1 nova posição e ampliando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 1.605.898 ações no valor de US$ 126 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 49% um trimestre antes, com Imóveis na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 25,3 mil.
- A maior compra de Legg Mason no T2 2020 foi Vanguard Real Estate ETF: 1.605.898 ações no valor de US$ 126 mi.
- Legg Mason foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,33 mil.
- A maior redução de Legg Mason em T2 2020 foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 25,3 mil.
- Legg Mason encerrou totalmente sua posição em Digital Realty Trust no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 46 mil.
- As dez maiores posições de Legg Mason representam 100% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2020.
- Legg Mason abriu 1 nova posição e encerrou 20 em T2 2020.
- O valor da carteira de Legg Mason subiu 13.105% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legg Mason referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.