Wir sind mit live! Mehr erfahren
PV

Private Vista Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 32,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,1 Mio. $
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss %
-54,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,99 %
Position
152
Neu
15
Aufgestockt
20
Reduziert
75
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+2,84 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,1 Mio. $
3
PHG-Symbol
Philips
PHG
+960.211 $
4
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+746.019 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+613.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+40,7 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+25,8 Mio. $
3
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
+5,78 Mio. $
4
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+4,55 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+3,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 7,98 %
3 Technologie 4,98 %
4 Finanzwesen 4,27 %
5 Gesundheitswesen 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26,2 Mio. $ 12,68 %
383.825
-17.943
-4 % -1,13 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
BSCP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
24,9 Mio. $ 12,06 %
1.121.254
+3.597
+0,3 % +78.041 $
2019 Q1
5 Quartale
BSCO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
15,2 Mio. $ 7,34 %
688.085
+131.480
+24 % +2,84 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
ULTA-Symbol
4
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,71 %
57.999
-125
-0,2 % -26.878 $
2017 Q3
11 Quartale
DLN-Symbol
5
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,87 %
172.112
-101.058
-37 % -4,55 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
BSCM
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
6,04 Mio. $ 2,92 %
276.800
-72.598
-21 % -1,57 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,91 %
19.508
-1.420
-7 % -415.633 $
2018 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,82 %
121.268
-1.128
-0,9 % -49.713 $
2018 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,62 Mio. $ 2,72 %
27.594
-5.550
-17 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
QAI-Symbol
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
4,04 Mio. $ 1,95 %
133.123
-7.359
-5 % -217.731 $
2020 Q1
1 Quartal
BSCN
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
3,71 Mio. $ 1,79 %
170.354
-56.771
-25 % -1,22 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,69 %
31.050
+199
+0,6 % +21.886 $
2020 Q1
1 Quartal
BSCS-Symbol
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,66 %
149.560
-18.095
-11 % -399.787 $
2020 Q1
1 Quartal
BSCL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
3,3 Mio. $ 1,6 %
154.520
-20.147
-12 % -429.190 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,59 %
196.722
-9.387
-5 % -153.267 $
2017 Q1
13 Quartale
HEFA-Symbol
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,57 %
117.483
-1.555.697
-93 % -40,7 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,55 %
35.045
-36.313
-51 % -3,19 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,52 %
256.704
+6
+0 % +69 $
2018 Q1
9 Quartale
BSCR-Symbol
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,42 %
134.842
-10.547
-7 % -222.544 $
2020 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,41 %
16.328
-3.177
-16 % -580.178 $
2015 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,13 %
183.336
+400
+0,2 % +4.664 $
2018 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,06 Mio. $ 1 %
22.624
-16.772
-43 % -1,3 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
BSJL
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
1,78 Mio. $ 0,86 %
78.470
-10.412
-12 % -234.838 $
2018 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,86 %
34.232
-256
-0,7 % -12.272 $
2018 Q4
6 Quartale
BSCK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
1,64 Mio. $ 0,79 %
76.993
-46.582
-38 % -990.380 $
2018 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIA
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan 209 Mio. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
361 Capital Denver, Colorado 213 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMFS
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Vista für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Private Vista 152 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Private Vista zog im Q2 2020 netto 113 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Private Vista eine neue Position in Philips im Wert von 1,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Private Vista im Q2 2020 war Philips: 27.591 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Private Vista hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Vista im Q2 2020 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,7 Mio. $.
  • Private Vista hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Vista machen im Q2 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Private Vista eröffnete 15 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Private Vista sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Vista für Q2 2020 am 31. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .