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Private Vista Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
32,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,1 Mio. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,99 %
Position
152
Neu
15
Aufgestockt
20
Reduziert
75
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Philips
PHG
|
+960.211 $ |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+746.019 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+613.387 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+4,55 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+3,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| 3 | Technologie | 4,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,78 % |
16.663
-3.777
| -18 % | -343.584 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,75 % |
39.855
+30.103
| +309 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
28
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,72 % |
36.386
-224
| -0,6 % | -8.832 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,69 % |
4.618
| – | – |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
30
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,67 % |
22.789
-11.546
| -34 % | -667.595 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
31
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,66 % |
10.267
-4.704
| -31 % | -620.072 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,65 % |
5.844
-94
| -2 % | -25,8 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
33
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
836 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,64 % |
32.625
-69.330
| -68 % | -2,71 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
34
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
7.030
-285
| -4 % | -52.257 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,62 % |
9.280
-2.640
| -22 % | -318.862 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
36
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,6 % |
18.813
+2.731
| +17 % | +171.088 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
37
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,52 % |
5.154
-343
| -6 % | -64.146 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
38
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,51 % |
18.949
-688
| -4 % | -36.447 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
39
Philips
PHG
30,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,51 % |
+27.591
| Neu | +960.211 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,51 % |
8.841
-21.802
| -71 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,47 % |
24.397
+16.568
| +212 % | +613.387 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,43 % |
9.500
-300
| -3 % | -29.550 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
43
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,43 % |
4.878
+36
| +0,7 % | +6.641 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
44
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,43 % |
15.376
| – | – |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,41 % |
6.046
-1.662
| -22 % | -242.201 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
46
AT&T
T
147 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,4 % |
36.557
-31.854
| -47 % | -725.446 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,39 % |
6.782
-2.423
| -26 % | -282.553 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,39 % |
+12.938
| Neu | +746.019 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,34 % |
4.843
-69
| -1 % | -9.329 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
50
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,2 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,32 % |
22.043
+149
| +0,7 % | +4.431 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Private Vista für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Private Vista 152 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Private Vista zog im Q2 2020 netto 113 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Private Vista eine neue Position in Philips im Wert von 1,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von Private Vista im Q2 2020 war Philips: 27.591 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- Private Vista hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Vista im Q2 2020 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,7 Mio. $.
- Private Vista hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Vista machen im Q2 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
- Private Vista eröffnete 15 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Private Vista sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 207 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Vista für Q2 2020 am 31. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .