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3C

361 Capital Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 55,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,7 Mio. $
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,05 %
Position
403
Neu
118
Aufgestockt
30
Reduziert
151
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEA-Symbol
Lear
LEA
+1,16 Mio. $
2
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,09 Mio. $
3
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+1,07 Mio. $
4
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+1,07 Mio. $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+910.790 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHE-Symbol
Chemed
CHE
+1,96 Mio. $
2
HELE-Symbol
Helen of Troy
HELE
+1,64 Mio. $
3
FCN-Symbol
FTI Consulting
FCN
+1,55 Mio. $
4
SR-Symbol
Spire
SR
+1,54 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,91 %
2 Technologie 16,4 %
3 Sonstiges 12,97 %
4 Finanzwesen 12,03 %
5 Industrie 10,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,05 %
151.202
+7.240
+5 % +101.760 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHP-Symbol
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,04 %
73.660
-1.370
-2 % -40.586 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHE-Symbol
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,02 %
89.166
+2.380
+3 % +54.078 $
2018 Q2
8 Quartale
FLRN-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,78 %
54.757
+1.560
+3 % +47.086 $
2018 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,78 %
134.070
+12.720
+10 % +148.239 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHH-Symbol
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,75 %
90.558
+5.958
+7 % +103.456 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,68 %
82.773
+9.402
+13 % +153.239 $
2018 Q2
8 Quartale
CDNS-Symbol
8
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,68 %
15.086
-11.214
-43 % -938.670 $
2018 Q2
8 Quartale
DECK-Symbol
9
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,64 %
42.042
-19.164
-31 % -528.026 $
2019 Q3
3 Quartale
BERY-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,36 Mio. $ 0,64 %
33.428
-15.829
-32 % -594.289 $
2020 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
11
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,61 %
+81.581
Neu +1,07 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
12
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,6 %
5.794
+972
+20 % +194.196 $
2020 Q1
1 Quartal
LEA-Symbol
13
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,6 %
+11.650
Neu +1,16 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
14
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,59 %
1.125
-520
-32 % -547.828 $
2019 Q1
5 Quartale
DISH
15
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,23 Mio. $ 0,57 %
35.535
+3.467
+11 % +96.454 $
2019 Q4
2 Quartale
COLD-Symbol
16
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,54 %
+31.978
Neu +1,09 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GTHX-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
1,15 Mio. $ 0,54 %
47.325
-7.350
-13 % -121.545 $
2020 Q1
1 Quartal
DRNA
18
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
1,11 Mio. $ 0,52 %
43.821
-6.826
-13 % -147.046 $
2020 Q1
1 Quartal
AAMI-Symbol
19
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
+89.165
Neu +729.931 $
2020 Q2
0 Quartale
EFOR-Symbol
20
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
+16.417
Neu +870.938 $
2020 Q2
0 Quartale
DVA-Symbol
21
DaVita
DVA
12 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,51 %
13.809
+5.470
+66 % +427.075 $
2020 Q1
1 Quartal
RSG-Symbol
22
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,51 %
+13.326
Neu +1,07 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,51 %
42.352
+14
+0 % +362 $
2018 Q2
8 Quartale
FOCS
24
Nicht mehr gelistet
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
1,09 Mio. $ 0,51 %
33.044
-5.128
-13 % -128.332 $
2019 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,51 %
3.750
-565
-13 % -153.182 $
2020 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SIA
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan 209 Mio. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PV
Private Vista Chicago, Illinois 207 Mio. $ AUM 1,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMFS
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 361 Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt 361 Capital 403 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

361 Capital zog im Q2 2020 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chemed – eine Position im geschätzten Wert von 1,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete 361 Capital eine neue Position in Lear im Wert von 1,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 361 Capital im Q2 2020 war Lear: 11.650 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • 361 Capital hat seine Position in DaVita in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 427.075 $.
  • Der größte Positionsabbau von 361 Capital im Q2 2020 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • 361 Capital hat seine Position in Chemed im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 361 Capital machen im Q2 2020 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • 361 Capital eröffnete 118 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von 361 Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von 361 Capital für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .