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3C

361 Capital Ativos da carteira

AUM US$ 213 mi Giro 55,09%
Retorno est. (1 ano) 24,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,34%
Retorno est. (1 ano)
+24,26%
Retorno est. (3 anos)
+117,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 47,5 mi
Fluxo de capital (%)
-22,27%
10 maiores posições (%)
8,05%
Posição
403
Nova
118
Aumentada
30
Reduzida
151
Encerrada
104
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LEA
Lear
LEA
+US$ 1,16 mi
2
ícone de COLD
Americold
COLD
+US$ 1,09 mi
3
ícone de RSG
Republic Services
RSG
+US$ 1,07 mi
4
ícone de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+US$ 1,07 mi
5
ícone de ICE
Intercontinental Exchange
ICE
+US$ 911 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CHE
Chemed
CHE
+US$ 1,96 mi
2
ícone de HELE
Helen of Troy
HELE
+US$ 1,64 mi
3
ícone de FCN
FTI Consulting
FCN
+US$ 1,55 mi
4
ícone de SR
Spire
SR
+US$ 1,54 mi
5
ícone de MCK
McKesson
MCK
+US$ 1,54 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 16,91%
2 Tecnologia 16,4%
3 Diversos 12,97%
4 Financeiro 12,03%
5 Industriais 10,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 2,25 mi 1,05%
151.202
+7.240
+5% +US$ 102 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de SCHP
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 2,21 mi 1,04%
73.660
-1.370
-2% -US$ 40,6 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de SCHE
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 2,17 mi 1,02%
89.166
+2.380
+3% +US$ 54,1 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de FLRN
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
US$ 1,67 mi 0,78%
54.757
+1.560
+3% +US$ 47,1 mil
2018 Q4
6 trimestres
ícone de SCHX
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 1,66 mi 0,78%
134.070
+12.720
+10% +US$ 148 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de SCHH
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 1,6 mi 0,75%
90.558
+5.958
+7% +US$ 103 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de SCHM
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 1,45 mi 0,68%
82.773
+9.402
+13% +US$ 153 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de CDNS
8
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
US$ 1,45 mi 0,68%
15.086
-11.214
-43% -US$ 939 mil
2018 Q2
8 trimestres
ícone de DECK
9
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
US$ 1,38 mi 0,64%
42.042
-19.164
-31% -US$ 528 mil
2019 Q3
3 trimestres
ícone de BERY
10
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 1,36 mi 0,64%
33.428
-15.829
-32% -US$ 594 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de HWM
11
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
US$ 1,29 mi 0,61%
+81.581
Nova +US$ 1,07 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de CLX
12
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 1,27 mi 0,6%
5.794
+972
+20% +US$ 194 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de LEA
13
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
US$ 1,27 mi 0,6%
+11.650
Nova +US$ 1,16 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de AZO
14
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
US$ 1,27 mi 0,59%
1.125
-520
-32% -US$ 548 mil
2019 Q1
5 trimestres
DISH
15
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 1,23 mi 0,57%
35.535
+3.467
+11% +US$ 96,5 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de COLD
16
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
US$ 1,16 mi 0,54%
+31.978
Nova +US$ 1,09 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de GTHX
17
Deslistada
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
US$ 1,15 mi 0,54%
47.325
-7.350
-13% -US$ 122 mil
2020 Q1
1 trimestre
DRNA
18
Deslistada
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
US$ 1,11 mi 0,52%
43.821
-6.826
-13% -US$ 147 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de AAMI
19
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
US$ 1,11 mi 0,52%
+89.165
Nova +US$ 730 mil
2020 Q2
0 trimestres
ícone de EFOR
20
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
US$ 1,1 mi 0,51%
+16.417
Nova +US$ 871 mil
2020 Q2
0 trimestres
ícone de DVA
21
DaVita
DVA
US$ 12 bi
US$ 1,09 mi 0,51%
13.809
+5.470
+66% +US$ 427 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de RSG
22
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 1,09 mi 0,51%
+13.326
Nova +US$ 1,07 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de SCHO
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 1,09 mi 0,51%
42.352
+14
+0% +US$ 362
2018 Q2
8 trimestres
FOCS
24
Deslistada
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
US$ 1,09 mi 0,51%
33.044
-5.128
-13% -US$ 128 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de VRTX
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
US$ 1,09 mi 0,51%
3.750
-565
-13% -US$ 153 mil
2020 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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SIA
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan AUM de US$ 209 mi 2,6% Retorno est. (1 ano)
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RCM
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TL
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RI
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SMFS
Squar Milner Financial Services Irvine, California AUM de US$ 176 mi 10,56% Retorno est. (1 ano)
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California AUM de US$ 169 mi

Revisão da carteira de 361 Capital no T2 2020

No T2 2020, 361 Capital detinha 403 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,1% da carteira.

361 Capital fez uma retirada líquida de US$ 47,5 mi em T2 2020, encerrando 104 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Chemed, uma posição estimada em US$ 1,96 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.

Na contramão da tendência, 361 Capital abriu uma nova posição em Lear no valor de US$ 1,27 mi.

  • A maior compra de 361 Capital no T2 2020 foi Lear: 11.650 ações no valor de US$ 1,27 mi.
  • 361 Capital foi quem mais aumentou sua posição em DaVita no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 427 mil.
  • A maior redução de 361 Capital em T2 2020 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
  • 361 Capital encerrou totalmente sua posição em Chemed no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
  • As dez maiores posições de 361 Capital representam 8,1% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2020.
  • 361 Capital abriu 118 novas posições e encerrou 104 em T2 2020.
  • O valor da carteira de 361 Capital caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.

Com base no formulário declaração 13F de 361 Capital referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.