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TL
TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 51,5 mi | 21,63% |
1.151.534
-1.416
| -0,1% | -US$ 65,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,3 mi | 7,25% |
55.727
+6.816
| +14% | +US$ 2 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,96 mi | 3,76% |
35.747
-1.452
| -4% | -US$ 332 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,21 mi | 3,45% |
90.044
-10.632
| -11% | -US$ 824 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,76 mi | 3,26% |
21.265
+3.102
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,2 mi | 3,03% |
125.940
+32.063
| +34% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,79 mi | 2,85% |
111.485
+55.751
| +100% | +US$ 3,22 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,5 mi | 2,31% |
48.876
-809
| -2% | -US$ 89 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,43 mi | 2,28% |
139.910
+45.069
| +48% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,3 mi | 1,81% |
13.954
-1.907
| -12% | -US$ 558 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,81 mi | 1,6% |
18.735
+435
| +2% | +US$ 79 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,97 mi | 1,25% |
21.560
-1.900
| -8% | -US$ 229 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,6 mi | 1,09% |
38.051
+71
| +0,2% | +US$ 4,48 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,53 mi | 1,06% |
21.410
+58
| +0,3% | +US$ 6,79 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,33 mi | 0,98% |
13.576
-21
| -0,2% | -US$ 3,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,22 mi | 0,93% |
22.300
-156
| -0,7% | -US$ 15,3 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,87% |
25.441
+3.023
| +13% | +US$ 242 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,04 mi | 0,86% |
89.169
-165
| -0,2% | -US$ 3,76 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,02 mi | 0,85% |
42.519
-3.580
| -8% | -US$ 160 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,02 mi | 0,85% |
51.036
+11.593
| +29% | +US$ 429 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2 mi | 0,84% |
15.333
-30
| -0,2% | -US$ 3,78 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,82% |
28.062
+9.560
| +52% | +US$ 625 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,8 mi | 0,76% |
15.082
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,74% |
12.039
-408
| -3% | -US$ 54,8 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,7% |
111.480
-25.234
| -18% | -US$ 355 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.