de TrueWealth LLC iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 2,6 mi	Comprar	38.051 +71	+0,2%	+US$ 4,48 mil	1,09%	13
2020 Q1	US$ 2,13 mi	Vender	37.980 -10.170	-21%	-US$ 757 mil	1,04%	15
2019 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	48.150 +394	+0,8%	+US$ 31,7 mil	1,63%	11
2019 Q3	US$ 3,72 mi	Vender	47.756 -3.807	-7%	-US$ 295 mil	1,6%	11
2019 Q2	US$ 4,04 mi	Vender	51.563 -1.428	-3%	-US$ 111 mil	1,79%	10
2019 Q1	US$ 4,09 mi	Vender	52.991 -2.135	-4%	-US$ 164 mil	1,89%	10
2018 Q4	US$ 3,82 mi	Comprar	55.126 +1.375	+3%	+US$ 106 mil	1,93%	9
2018 Q3	US$ 4,69 mi	Comprar	53.751 +992	+2%	+US$ 86,9 mil	2,15%	10
2018 Q2	US$ 4,4 mi	Comprar	52.759 +1.055	+2%	+US$ 86 mil	2,09%	9
2018 Q1	US$ 3,98 mi	Comprar	51.704 +4.158	+9%	+US$ 324 mil	2,01%	11
2017 Q4	US$ 3,65 mi	Comprar	+47.546	Nova	+US$ 3,58 mi	1,71%	11

Outros fundos que detêm IJR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 16,8 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em IJR no T2 2020

TrueWealth LLC aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 0,19% no T2 2020, adquirindo cerca de US$ 4,48 mil em ações e elevando a posição para 38.051 ações, avaliadas em US$ 2,6 mi. A posição representa 1,09% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,69 mi em T3 2018. 1.442 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 38.051 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 2,6 mi.
TrueWealth LLC comprou 71 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2020, por um valor estimado de US$ 4,48 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 1,09% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 13.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 4,69 mi em T3 2018.
1.442 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.