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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
33.691
+4.219
| +14% | +US$ 188 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 1,59 mi | 0,67% |
76.054
+13.481
| +22% | +US$ 273 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,54 mi | 0,65% |
9.865
+252
| +3% | +US$ 37,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 1,52 mi | 0,64% |
10.605
+304
| +3% | +US$ 41,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 1,44 mi | 0,61% |
12.976
-99
| -0,8% | -US$ 9,9 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,41 mi | 0,59% |
+7.895
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,4 mi | 0,59% |
14.928
+96
| +0,6% | +US$ 9,11 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,52% |
8.709
-2.088
| -19% | -US$ 274 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,24 mi | 0,52% |
13.995
-2.525
| -15% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
15.522
+197
| +1% | +US$ 15,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
8.472
-126
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
20.274
+324
| +2% | +US$ 18,5 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
11.716
-878
| -7% | -US$ 80,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,02 mi | 0,43% |
21.268
+4.600
| +28% | +US$ 203 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 974 mil | 0,41% |
9.033
+1.710
| +23% | +US$ 183 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 960 mil | 0,4% |
39.405
-26.378
| -40% | -US$ 599 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 957 mil | 0,4% |
8.290
+2.200
| +36% | +US$ 250 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 953 mil | 0,4% |
31.754
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 935 mil | 0,39% |
23.962
-1.508
| -6% | -US$ 57,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 923 mil | 0,39% |
75.372
+6
| +0% | +US$ 69 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 881 mil | 0,37% |
10.600
+334
| +3% | +US$ 27,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 878 mil | 0,37% |
12.420
-160
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
48
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 861 mil | 0,36% |
4.668
-195
| -4% | -US$ 35,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 837 mil | 0,35% |
3.380
+81
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 824 mil | 0,35% |
3.627
-1
| -0% | -US$ 209 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.