Wir sind mit live! Mehr erfahren
TrueWealth LLC

TrueWealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,22 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,74 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,65 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,09 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+1,12 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+823.885 $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+599.353 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.177 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,41 %
2 Basiskonsumgüter 24,03 %
3 Industrie 7,41 %
4 Technologie 7,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,67 %
33.691
+4.219
+14 % +188.283 $
2017 Q4
10 Quartale
REET-Symbol
27
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,67 %
76.054
+13.481
+22 % +272.563 $
2017 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,65 %
9.865
+252
+3 % +37.161 $
2017 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,64 %
10.605
+304
+3 % +41.102 $
2017 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
30
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,61 %
12.976
-99
-0,8 % -9.883 $
2017 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,59 %
+7.895
Neu +1,44 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,59 %
14.928
+96
+0,6 % +9.108 $
2017 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,52 %
8.709
-2.088
-19 % -273.980 $
2017 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
34
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
13.995
-2.525
-15 % -220.739 $
2017 Q4
10 Quartale
GILD-Symbol
35
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
15.522
+197
+1 % +15.098 $
2017 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
8.472
-126
-1 % -18.362 $
2017 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,49 %
20.274
+324
+2 % +18.512 $
2020 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,47 %
11.716
-878
-7 % -80.777 $
2017 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,43 %
21.268
+4.600
+28 % +202.728 $
2018 Q1
9 Quartale
SUB-Symbol
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
974.000 $ 0,41 %
9.033
+1.710
+23 % +183.104 $
2017 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
960.000 $ 0,4 %
39.405
-26.378
-40 % -599.353 $
2017 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
957.000 $ 0,4 %
8.290
+2.200
+36 % +249.733 $
2017 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
953.000 $ 0,4 %
31.754
– –
2019 Q4
2 Quartale
RWO-Symbol
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
935.000 $ 0,39 %
23.962
-1.508
-6 % -57.616 $
2017 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
923.000 $ 0,39 %
75.372
+6
+0 % +69 $
2017 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
881.000 $ 0,37 %
10.600
+334
+3 % +27.623 $
2017 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
878.000 $ 0,37 %
12.420
-160
-1 % -10.797 $
2017 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
48
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
861.000 $ 0,36 %
4.668
-195
-4 % -35.755 $
2017 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
837.000 $ 0,35 %
3.380
+81
+2 % +18.155 $
2017 Q4
10 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
824.000 $ 0,35 %
3.627
-1
-0 % -209 $
2017 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
361 Capital Denver, Colorado 213 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starfire Investment Advisers
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan 209 Mio. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Vista
Private Vista Chicago, Illinois 207 Mio. $ AUM 1,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel London III Associates
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squar Milner Financial Services
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hellman & Friedman
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .