我們已在上線！
進一步了解
TrueWealth LLC 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
13.68%
1年估算報酬率
2.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.23%
1年估算報酬率
+2.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$3256萬
(+16%)
資金流向
+US$428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.64%
持股
804
新
48
增持
112
減碼
161
已平倉
62
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.41% |
| 2 | 必需消費品 | 24.03% |
| 3 | 工業 | 7.41% |
| 4 | 資訊科技 | 7.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$160萬 | 0.67% |
33,691
+4,219
| +14% | +US$18.8萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
27
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.8億
| US$159萬 | 0.67% |
76,054
+13,481
| +22% | +US$27.3萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$154萬 | 0.65% |
9,865
+252
| +3% | +US$3.72萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$152萬 | 0.64% |
10,605
+304
| +3% | +US$4.11萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$144萬 | 0.61% |
12,976
-99
| -0.8% | -US$9,883 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$141萬 | 0.59% |
+7,895
| 新 | +US$144萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$140萬 | 0.59% |
14,928
+96
| +0.6% | +US$9,108 |
2017 Q4
10個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$125萬 | 0.52% |
8,709
-2,088
| -19% | -US$27.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$124萬 | 0.52% |
13,995
-2,525
| -15% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$119萬 | 0.5% |
15,522
+197
| +1% | +US$1.51萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$119萬 | 0.5% |
8,472
-126
| -1% | -US$1.84萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$117萬 | 0.49% |
20,274
+324
| +2% | +US$1.85萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$112萬 | 0.47% |
11,716
-878
| -7% | -US$8.08萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$102萬 | 0.43% |
21,268
+4,600
| +28% | +US$20.3萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$97.4萬 | 0.41% |
9,033
+1,710
| +23% | +US$18.3萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$96萬 | 0.4% |
39,405
-26,378
| -40% | -US$59.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$95.7萬 | 0.4% |
8,290
+2,200
| +36% | +US$25萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$95.3萬 | 0.4% |
31,754
| – | – |
2019 Q4
2個季度
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$93.5萬 | 0.39% |
23,962
-1,508
| -6% | -US$5.76萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$92.3萬 | 0.39% |
75,372
+6
| +0% | +US$69 |
2017 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$88.1萬 | 0.37% |
10,600
+334
| +3% | +US$2.76萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$87.8萬 | 0.37% |
12,420
-160
| -1% | -US$1.08萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$86.1萬 | 0.36% |
4,668
-195
| -4% | -US$3.58萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$83.7萬 | 0.35% |
3,380
+81
| +2% | +US$1.82萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$82.4萬 | 0.35% |
3,627
-1
| -0% | -US$209 |
2017 Q4
10個季度
|
|
相似基金
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，TrueWealth LLC持有804個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.05億增加16%。 其前十大持股占投資組合的52%。
TrueWealth LLC的2020年第2季申報資料顯示有新增48項、增加112檔、減碼161檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共7,895股，價值US$141萬。 最大的一筆賣出是Rollins，估計金額為US$309萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為必需消費品和工業。
- TrueWealth LLC在2020年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進7,895股，價值US$141萬。
- TrueWealth LLC在2020年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- TrueWealth LLC在2020年第2季最大幅度減持的標的是Rollins，估計減持了US$309萬。
- TrueWealth LLC於2020年第2季完全出清Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares，估計賣出金額為US$6.5萬。
- 在2020年第2季，TrueWealth LLC的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占52%。
- TrueWealth LLC在2020年第2季新增了48個部位，並平倉62個部位。
- TrueWealth LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.38億。
根據TrueWealth LLC的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月15日提交。