¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.6 M | 0.67% |
33,691
+4,219
| +14% | +USD 188 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 1.59 M | 0.67% |
76,054
+13,481
| +22% | +USD 273 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.54 M | 0.65% |
9,865
+252
| +3% | +USD 37.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.64% |
10,605
+304
| +3% | +USD 41.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.44 M | 0.61% |
12,976
-99
| -0.8% | -USD 9.9 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.41 M | 0.59% |
+7,895
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.4 M | 0.59% |
14,928
+96
| +0.6% | +USD 9.11 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.52% |
8,709
-2,088
| -19% | -USD 274 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.24 M | 0.52% |
13,995
-2,525
| -15% | -USD 221 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.19 M | 0.5% |
15,522
+197
| +1% | +USD 15.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.19 M | 0.5% |
8,472
-126
| -1% | -USD 18.4 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.49% |
20,274
+324
| +2% | +USD 18.5 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.47% |
11,716
-878
| -7% | -USD 80.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.02 M | 0.43% |
21,268
+4,600
| +28% | +USD 203 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 974 k | 0.41% |
9,033
+1,710
| +23% | +USD 183 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 960 k | 0.4% |
39,405
-26,378
| -40% | -USD 599 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 957 k | 0.4% |
8,290
+2,200
| +36% | +USD 250 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 953 k | 0.4% |
31,754
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 935 k | 0.39% |
23,962
-1,508
| -6% | -USD 57.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 923 k | 0.39% |
75,372
+6
| +0% | +USD 69 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 881 k | 0.37% |
10,600
+334
| +3% | +USD 27.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 878 k | 0.37% |
12,420
-160
| -1% | -USD 10.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
48
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 861 k | 0.36% |
4,668
-195
| -4% | -USD 35.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 837 k | 0.35% |
3,380
+81
| +2% | +USD 18.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 824 k | 0.35% |
3,627
-1
| -0% | -USD 209 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.