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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 433 k | 0.18% |
1,835
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
77
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 432 k | 0.18% |
24,956
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
78
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 431 k | 0.18% |
1,462
-259
| -15% | -USD 74.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
79
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 406 k | 0.17% |
4,145
-71
| -2% | -USD 6.55 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
80
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 404 k | 0.17% |
2,321
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
81
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 397 k | 0.17% |
10,572
-454
| -4% | -USD 16.4 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
82
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 392 k | 0.16% |
5,310
-521
| -9% | -USD 39.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
83
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 392 k | 0.16% |
4,130
+240
| +6% | +USD 16.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
84
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 388 k | 0.16% |
1,312
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 378 k | 0.16% |
5,250
-600
| -10% | -USD 32.5 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
86
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 374 k | 0.16% |
2,039
+56
| +3% | +USD 8.61 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
87
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 372 k | 0.16% |
4,060
-278
| -6% | -USD 26.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.8 mil M
| USD 359 k | 0.15% |
4,898
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 350 k | 0.15% |
1,234
-1,700
| -58% | -USD 458 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
90
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 345 k | 0.15% |
3,262
+18
| +0.6% | +USD 1.82 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 343 k | 0.14% |
6,165
-21
| -0.3% | -USD 1.11 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
92
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 342 k | 0.14% |
6,764
+688
| +11% | +USD 34.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
93
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 336 k | 0.14% |
6,077
-69
| -1% | -USD 3.66 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
94
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 326 k | 0.14% |
3,653
-364
| -9% | -USD 32.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
95
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
10,224
+331
| +3% | +USD 11.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 313 k | 0.13% |
5,721
-3,587
| -39% | -USD 193 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
97
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 313 k | 0.13% |
1,017
+42
| +4% | +USD 13.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
98
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 309 k | 0.13% |
1,768
-10
| -0.6% | -USD 1.63 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
99
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 308 k | 0.13% |
12,049
-635
| -5% | -USD 17.4 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 295 k | 0.12% |
3,101
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.